CPL Group Public Company Ltd (CPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.11 | 1.20 | 1.12 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | 0.26 | -0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.19 | 0.36 | -0.05 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.07M | -21.32M | -24.34M | -8.36M | 180.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.58 | 1.40 | 1.50 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.35 | 2.95 | 3.04 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.00 | 0.07 | -0.03 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.88 | -0.80 | -0.28 | -2.44 | 1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.16 | 2.96 | 1.94 | 1.84 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.19 | 2.22 | 2.45 | 2.93 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.96 | 21.72 | 16.54 | -24.76 | 7.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.67% | 18.35% | 17.07% | 12.01% | 16.76% |
| שיעור EBIT | 0.10% | -2.24% | -1.16% | -7.07% | 2.56% |
| שיעור EBITDA | 4.62% | 2.16% | 3.05% | -2.61% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.37% | -2.24% | -0.86% | -6.92% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.11% | -5.70% | -4.20% | -9.76% | 1.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.96% | -7.94% | -4.11% | -9.24% | 0.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.98% | -7.96% | -4.14% | -9.10% | 0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.67% | 139.34% | 97.73% | 94.72% | 74.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -131.34% | 254.68% | 490.56% | 141.07% | 40.82% |
| תשואה על הנכסים | -4.51% | -7.38% | -3.67% | -6.84% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.42% | -24.71% | -10.83% | -20.81% | 1.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | -5.47% | -1.67% | -12.67% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | -2.58% | -0.89% | -5.62% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.51% | -7.38% | -3.67% | -6.84% | 0.78% |
| תשואת רווחים | -30.19% | -48.39% | -15.54% | -26.50% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.50 | 8.19 | 9.24 | 7.58 | 10.65 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 5.85 | 7.91 | 6.37 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.19 | 1.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.78 | 3.97 | 3.42 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.74 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.68 | 9.76 | 9.37 | 8.33 | 8.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.96 | 237.68 | 248.41 | 296.92 | 233.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.92 | 44.55 | 39.50 | 48.17 | 34.28 |
| ימי מלאי | 281.77 | 255.54 | 255.05 | 306.08 | 247.29 |
| ימי אשראי מספקים | 82.73 | 62.41 | 46.14 | 57.33 | 47.61 |
| מחזור תפעולי | 324.69 | 300.09 | 294.55 | 354.26 | 281.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.35 | 0.68 | -0.13 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.34 | 0.61 | -0.22 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.96 | 0.90 | 1.68 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.55 | 24.13 | 10.46 | -1.49 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.55 | 24.13 | 10.46 | -1.49 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.17 | 0.29 | -0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.16 | -0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.75% | 49.31% | 53.36% | -14.96% | 6.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.31 | -2.06 | -6.39 | -3.77 | 57.01 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.51 | 0.70 | 0.79 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 2.03 | 1.87 | -6.69 | 15.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 1.94 | 1.69 | -11.21 | 9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.02 | 0.12 | 0.00 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.51 | 0.70 | 0.79 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 14.52 | 29.31 | 25.20 | -38.10 | 14.89 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.15B | 1.50B | 1.83B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.52 | 29.31 | 25.20 | -38.10 | 14.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.63 | 0.77 | 1.00 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.68 | 7.83 | 5.45 | -19.09 | 29.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.33 | 7.51 | 4.93 | -32.00 | 17.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.33 | 1.65 | 1.87 | 2.25 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.33 | 1.65 | 1.87 | 2.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.60 | -0.40 | 0.02 | 0.07 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.21 | 5.40 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.33 | -0.18 | -0.39 | 0.04 |
| נטל מס | 1.60 | 1.39 | 0.98 | 0.95 | 0.74 |
| נטל ריבית | -32.59 | 2.55 | 3.62 | 1.38 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -1.06 | -3.80 | 0.31 | 6.34 |
הנתונים מוצגים ב-THB