CPL Group Public Company Ltd (CPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.86M | 303.22M | -57.32M | 123.20M | -73.87M |
| רווח נקי | -144.73M | -79.84M | -182.56M | 19.43M | 69.06M |
| פחת והפחתות | 80.18M | 81.92M | 82.09M | 76.25M | 79.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -12.14M | 6.69M | -10.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 133.24M | 230.86M | -38.51M | 21.44M | -280.25M |
| יתרת לקוחות | -17.82M | 45.64M | -33.93M | 13.84M | -35.72M |
| מלאי | 108.77M | 220.25M | -19.61M | -4.14M | -344.59M |
| יתרת ספקים | 50.76M | -43.02M | 7.65M | 20.23M | 101.37M |
| הון חוזר אחר | -8.46M | 3.42M | 7.39M | -8.50M | -1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.16M | 70.27M | 93.79M | -612.74K | 27.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.16M | -12.18M | -65.09M | -73.51M | -33.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.78M | -28.98M | -38.75M | -52.45M | -15.32M |
| רכישות, נטו | 1.15M | -5.00M | 1.13M | -26.50M | -20.30M |
| רכישת השקעות | -25.00K | 0 | 0 | -26.50M | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 363.46K | 26.50M | 1.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | 21.80M | -26.69M | 5.44M | 474.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.02M | -271.91M | 83.62M | -25.32M | 87.53M |
| פירעון חוב | -112.22M | -208.08M | 133.57M | 29.47M | 129.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -21.99M | -8.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.81M | -63.83M | -49.95M | -32.80M | -32.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.01M | 53.38M | 34.29M | 73.25M | 49.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.18K | -32.12K | -181.54K | -241.85K | -46.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.63M | 19.09M | -38.97M | 24.12M | -20.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.38M | 34.29M | 73.25M | 49.13M | 69.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.01M | 53.38M | 34.29M | 73.25M | 49.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.48M | 274.24M | -96.08M | 70.74M | -89.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.86M | 303.22M | -57.32M | 123.20M | -73.87M |
| הוצאות הוניות | -6.38M | -28.98M | -38.39M | -52.45M | -15.32M |
הנתונים מוצגים ב-THB