Chumporn Palm Oil Industry Public Co. Ltd. (CPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.59 | 1.24 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.37 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.49 | 0.47 | 0.18 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.33 | 1.19 | 0.50 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.46 | 1.56 | 0.59 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.46M | 155.19M | -83.52M | -565.70M | -593.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.51 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.70 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.95 | 0.84 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.83 | 32.91 | 10.34 | 4.03 | 7.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.82 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 1.05 | 1.05 | 2.23 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 0.73 | 0.89 | 3.33 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.08% | 17.42% | 14.45% | 10.96% | 10.40% |
| שיעור EBIT | 4.75% | 10.09% | 7.69% | 3.92% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 8.12% | 13.73% | 11.41% | 7.35% | 7.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.75% | 10.09% | 8.12% | 3.93% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.94% | 9.87% | 6.90% | 3.00% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 7.86% | 6.17% | 2.88% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | 7.86% | 6.17% | 2.88% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.48% | 79.58% | 89.42% | 96.07% | 93.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.04% | 97.82% | 85.07% | 76.24% | 91.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 8.76% | 8.06% | 3.38% | 6.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 11.88% | 11.09% | 5.73% | 12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 13.81% | 13.32% | 6.84% | 12.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 9.43% | 9.95% | 4.64% | 7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 8.76% | 8.07% | 3.38% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 8.31% | 20.16% | 17.47% | 9.19% | 17.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.47 | 15.64 | 13.17 | 12.35 | 15.58 |
| מחזור זכאים | 102.46 | 85.59 | 134.50 | 51.82 | 88.90 |
| מחזור מלאי | 6.75 | 4.91 | 9.59 | 6.41 | 6.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.60 | 3.59 | 1.72 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.11 | 1.31 | 1.17 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.62 | 14.87 | 3,167.63 | -37.37 | -32.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.07 | 93.46 | 63.05 | 79.46 | 72.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.60 | 23.34 | 27.72 | 29.57 | 23.42 |
| ימי מלאי | 54.04 | 74.39 | 38.05 | 56.93 | 53.63 |
| ימי אשראי מספקים | 3.56 | 4.26 | 2.71 | 7.04 | 4.11 |
| מחזור תפעולי | 77.64 | 97.72 | 65.77 | 86.50 | 77.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 0.46 | 1.53 | 1.16 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.23 | 1.37 | 0.91 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.50 | 0.90 | 0.78 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.02 | 5.75 | 2.51 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 2.00 | 9.80 | 4.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.45 | 1.55 | 0.54 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.59% | 7.03% | 47.28% | 34.96% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.08 | 4.97 | 5.69 | 10.83 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.94 | 14.23 | 2.12 | 2.86 | 30.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 7.12 | 1.90 | 2.24 | 12.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.17 | 0.05 | -0.20 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 3.57 | 3.99 | 7.59 | 6.20 |
| שווי חברה | 2.79B | 2.61B | 2.36B | 2.93B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 3.57 | 3.99 | 7.59 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.23 | 17.89 | 2.72 | 5.10 | 57.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 8.95 | 2.44 | 3.99 | 23.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.56 | 5.56 | 4.56 | 4.17 | 4.13 |
| הון עצמי למניה | 5.57 | 5.57 | 4.57 | 4.17 | 4.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 8.84 | 8.42 | 8.21 | 8.31 | 12.14 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.66 | 0.51 | 0.24 | 0.52 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.89 | 0.96 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.98 | 0.90 | 0.76 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.73 | 0.70 | 2.70 | 4.67 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-THB