Chumporn Palm Oil Industry Public Co. Ltd. (CPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.58M | 967.04M | 734.94M | 153.88M | 324.77M |
| רווח נקי | 418.49M | 358.51M | 157.42M | 351.09M | 296.91M |
| פחת והפחתות | 193.43M | 193.05M | 179.82M | 174.53M | 174.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -378.53M | 347.70M | 350.18M | -407.38M | -164.54M |
| יתרת לקוחות | 53.93M | 31.27M | 69.36M | 47.76M | -212.10M |
| מלאי | -468.10M | 238.67M | 278.69M | -315.00M | -92.96M |
| יתרת ספקים | 47.96M | -37.01M | -2.34M | -112.51M | 141.33M |
| הון חוזר אחר | -12.33M | 114.77M | 4.47M | -27.63M | -815.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.20M | 67.79M | 47.52M | 35.65M | 17.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.02M | -95.35M | -154.44M | -90.55M | -90.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.96M | -98.66M | -158.60M | -91.16M | -94.59M |
| רכישות, נטו | 1.94M | 0 | 0 | 212.80K | 3.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.31M | 4.15M | 393.92K | 271.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.67M | -845.82M | -586.27M | -94.63M | -218.51M |
| פירעון חוב | 18.54M | -735.09M | -403.33M | -197.32M | -100.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.21M | -69.60M | -132.88M | -120.08M | -69.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -41.12M | -50.06M | 222.77M | -48.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.95M | 98.17M | 72.30M | 78.07M | 109.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.78M | 25.87M | -5.77M | -31.30M | 15.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.17M | 72.30M | 78.07M | 109.37M | 93.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.95M | 98.17M | 72.30M | 78.07M | 109.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.85M | 867.55M | 575.11M | 62.72M | 230.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.58M | 967.04M | 734.94M | 153.88M | 324.77M |
| הוצאות הוניות | -145.73M | -98.66M | -159.83M | -91.16M | -94.59M |
הנתונים מוצגים ב-THB