Castle Peak Holdings Public Co., Ltd. (CPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.64 | 2.23 | 2.77 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.21 | 0.97 | 0.73 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.36 | 0.04 | 0.28 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.53 | 0.06 | 0.44 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 543.40M | 504.62M | 499.29M | 455.66M | 344.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.53 | 1.59 | 1.49 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.34 | 0.26 | 0.56 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.66 | 3.18 | 3.06 | 4.69 | 12.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.86 | 1.07 | 0.44 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.13 | 9.58 | 10.74 | 7.46 | 8.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.75 | 1.20 | 0.60 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.67% | 15.02% | 15.70% | 21.03% | 24.39% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 4.54% | 4.73% | 9.52% | 16.79% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 6.88% | 7.21% | 12.78% | 18.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.51% | 4.54% | 4.53% | 7.27% | 16.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.58% | 4.23% | 3.25% | 7.97% | 15.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.03% | 3.24% | 2.42% | 6.21% | 13.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.03% | 3.24% | 2.42% | 6.21% | 13.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.55% | 76.44% | 74.46% | 77.90% | 86.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.97% | 93.28% | 71.81% | 109.73% | 96.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 3.31% | 2.29% | 4.83% | 18.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.33% | 5.05% | 3.63% | 7.17% | 30.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.53% | 6.10% | 6.05% | 7.23% | 30.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 3.79% | 3.42% | 4.71% | 21.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.89% | 3.31% | 2.29% | 4.83% | 18.65% |
| תשואת רווחים | 24.06% | 17.44% | 11.41% | 14.40% | 23.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 7.44 | 6.93 | 15.95 | 17.50 |
| מחזור זכאים | 41.06 | 33.77 | 33.36 | 27.55 | 23.53 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.52 | 2.16 | 1.37 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.16 | 3.22 | 2.34 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.02 | 0.94 | 0.78 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.69 | 2.64 | 2.21 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.59 | 182.89 | 210.86 | 275.38 | 163.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.84 | 49.05 | 52.69 | 22.88 | 20.85 |
| ימי מלאי | 154.64 | 144.65 | 169.11 | 265.74 | 157.96 |
| ימי אשראי מספקים | 8.89 | 10.81 | 10.94 | 13.25 | 15.51 |
| מחזור תפעולי | 223.48 | 193.70 | 221.80 | 288.62 | 178.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.35 | 3.72 | 0.56 | 2.51 | 13.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.03 | 3.34 | 0.39 | 2.32 | 12.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.38 | 0.17 | 0.18 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.90 | 0.70 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.90 | 3.31 | 0.84 | 13.67 | 29.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.53 | 9.88 | 3.33 | 13.67 | 29.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.42 | 0.06 | 0.36 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.30% | 40.53% | 4.44% | 17.09% | 41.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.17 | 5.73 | 8.76 | 6.94 | 4.17 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.43 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.50 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.84 | 2.47 | 22.53 | 5.85 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 2.22 | 15.76 | 5.42 | 2.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | -0.18 | -0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.50 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 3.44 | 4.15 | 3.98 | 3.48 |
| שווי חברה | 597.08M | 421.28M | 498.62M | 640.88M | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 3.44 | 4.15 | 3.98 | 3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.51 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 3.15 | 31.73 | 6.89 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 2.83 | 22.20 | 6.39 | 2.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.55 | 28.51 | 27.83 | 27.32 | 21.04 |
| הון עצמי למניה | 29.55 | 28.51 | 27.83 | 27.32 | 24.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 44.28 | 44.46 | 41.70 | 31.53 | 54.82 |
| רווח נקי למניה | 2.67 | 1.44 | 1.01 | 1.96 | 7.37 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.69 | 0.84 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 2.59 | 0.56 | 1.28 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB