Castle Peak Holdings Public Co., Ltd. (CPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.80M | 22.46M | 100.29M | 525.15M | -155.65M |
| רווח נקי | 57.55M | 40.40M | 78.33M | 294.98M | 22.39M |
| פחת והפחתות | 41.70M | 41.31M | 41.03M | 40.23M | 39.35M |
| מס הכנסה נדחה | 17.74M | 13.86M | 22.22M | 45.01M | 4.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.04M | -68.89M | -4.42M | 163.09M | -249.71M |
| יתרת לקוחות | 271.25K | -161.48M | 47.97M | 130.25M | -97.02M |
| מלאי | 51.38M | 73.91M | -7.77M | 25.51M | -185.93M |
| יתרת ספקים | 1.67M | 6.03M | -34.27M | 11.46M | 33.10M |
| הון חוזר אחר | -13.29M | 12.65M | -10.35M | -4.13M | 141.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.23M | -4.22M | -36.87M | -18.17M | 32.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.97M | -11.95M | 10.21M | -26.45M | 24.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.64M | -7.40M | -5.25M | -17.86M | -5.82M |
| רכישות, נטו | 626.82K | 0 | 0 | 331.09K | 1.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.04M | -125.19K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.99M | 0 | 0 | 8.70M | 27.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | -4.55M | 15.46M | -8.59M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.89M | 67.86M | -44.93M | -464.32M | 151.98M |
| פירעון חוב | -94.98M | 109.38M | -27.91M | -436.05M | 178.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.96M | -19.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.94M | -21.55M | -17.02M | -28.27M | -26.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.51M | 260.33M | 182.09M | 116.52M | 82.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 292.86K | -123.93K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.18M | 78.24M | 65.58M | 34.38M | 21.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.33M | 182.09M | 116.52M | 82.14M | 60.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.51M | 260.33M | 182.09M | 116.52M | 82.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.74M | 15.71M | 92.96M | 507.29M | -161.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.80M | 22.46M | 100.29M | 525.15M | -155.65M |
| הוצאות הוניות | -15.06M | -6.74M | -7.34M | -17.86M | -5.82M |
הנתונים מוצגים ב-THB