Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd. (CPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.67 | 0.76 | 0.81 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -448.38B | -445.12B | -383.44B | -393.07B | -393.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.67 | 0.56 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 2.79 | 2.01 | 2.15 | 2.03 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.03 | 4.19 | 3.56 | 3.71 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.91 | 1.50 | 0.24 | 0.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.41 | 3.01 | 2.60 | 3.18 | 2.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.97 | 77.63 | 67.08 | 69.14 | 68.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.09 | 7.75 | 8.26 | 18.69 | 8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.78% | 16.93% | 15.05% | 9.80% | 13.56% |
| שיעור EBIT | 5.67% | 8.07% | 5.36% | 0.18% | 3.80% |
| שיעור EBITDA | 10.44% | 12.46% | 9.79% | 4.47% | 9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.96% | 8.07% | 6.37% | 1.03% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 6.53% | 4.82% | -0.33% | 3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 4.41% | 3.37% | -0.89% | 2.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.11% | 5.02% | 3.84% | -0.43% | 2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.67% | 67.59% | 69.92% | 269.73% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.03% | 80.90% | 75.66% | -31.91% | 105.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 2.92% | 2.23% | -0.59% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.69% | 12.24% | 7.95% | -2.18% | 5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 8.00% | 6.03% | 0.96% | 2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 4.45% | 3.61% | 0.73% | 1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 3.18% | 2.43% | -0.64% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 14.97% | 11.08% | -3.45% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.28 | 13.60 | 13.86 | 13.47 | 14.16 |
| מחזור זכאים | 12.05 | 12.49 | 14.16 | 14.47 | 10.42 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 4.26 | 4.31 | 4.14 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.91 | 1.99 | 1.87 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.60 | -7.25 | -10.22 | -13.93 | -58.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.23 | 83.38 | 85.33 | 90.07 | 85.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.73 | 26.83 | 26.33 | 27.09 | 25.78 |
| ימי מלאי | 92.80 | 85.77 | 84.77 | 88.20 | 94.61 |
| ימי אשראי מספקים | 30.30 | 29.22 | 25.78 | 25.23 | 35.04 |
| מחזור תפעולי | 122.53 | 112.60 | 111.10 | 115.30 | 120.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.89 | 7.29 | 8.41 | 4.52 | 4.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.68 | 5.18 | 6.28 | 1.67 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.20 | 2.12 | 2.13 | 2.85 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.37 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.89 | 3.07 | 1.37 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | 3.45 | 3.95 | 1.58 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.22% | 23.75% | 27.55% | 8.65% | 3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.93 | 6.99 | 9.54 | -25.73 | 14.67 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 4.21 | 3.63 | 11.56 | 33.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 2.99 | 2.71 | 4.27 | 5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.23 | -0.02 | 0.18 | 1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 11.70 | 10.12 | 11.37 | 24.46 | 12.32 |
| שווי חברה | 687.95B | 720.08B | 646.52B | 639.88B | 684.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.70 | 10.12 | 11.37 | 24.46 | 12.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.26 | 1.11 | 1.09 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.55 | 18.01 | 13.29 | 49.03 | 116.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36 | 12.79 | 9.93 | 18.10 | 20.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.48 | 20.17 | 28.68 | 27.06 | 28.18 |
| הון עצמי למניה | 29.37 | 26.66 | 31.77 | 30.62 | 32.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.20 | -0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 74.06 | 73.98 | 74.99 | 74.93 | 77.39 |
| רווח נקי למניה | 2.00 | 3.26 | 2.53 | -0.67 | 1.76 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 2.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.81 | 0.90 | -1.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 2.23 | 2.92 | -13.97 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-THB