Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd. (CPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.30B | 65.14B | 35.36B | 33.54B | 6.42B |
| רווח נקי | 25.20B | 22.30B | -2.53B | 14.42B | 14.08B |
| פחת והפחתות | 25.10B | 25.75B | 25.12B | 32.21B | 28.93B |
| מס הכנסה נדחה | 8.63B | 5.67B | 600.30M | 6.00B | 2.65B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.42B | -1.51B | -3.40B | -23.65B | -34.95B |
| יתרת לקוחות | -1.96B | -470.28M | -1.14B | -5.74B | -7.13B |
| מלאי | 1.89B | -851.52M | 932.39M | -25.75B | -30.44B |
| יתרת ספקים | 4.77B | -252.59M | -2.66B | 8.16B | 8.12B |
| הון חוזר אחר | -9.13B | 61.39M | -528.40M | -311.94M | -5.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80B | 12.93B | 15.57B | 4.56B | -4.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.80B | -14.49B | -19.62B | -25.72B | -22.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.53B | -15.57B | -21.45B | -27.64B | -24.46B |
| רכישות, נטו | -36.28B | 111.14M | -27.76M | -296.21M | -10.70B |
| רכישת השקעות | -13.36M | -5.02B | -12.05B | -7.91B | -9.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.08M | 0 | 9.98B | 5.91B | 8.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.06M | 5.98B | 3.93B | 4.21B | 13.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.32B | -50.29B | -19.28B | -12.86B | -5.74B |
| פירעון חוב | 28.03B | -23.29B | -23.78B | 17.63B | 25.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 199.82M | 57.13M | 31.09M | 75.91M | 229.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.17B | 0 | -3.23B | -817.87M | -1.33B |
| דיבידנדים ששולמו | -13.47B | -4.74B | -3.57B | -5.16B | -7.97B |
| פעילויות מימון אחרות | -14.91B | -22.32B | 11.26B | -24.59B | -22.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.40B | 24.03B | 24.40B | 29.53B | 35.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.85B | -729.81M | -1.58B | -721.19M | 2.91B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67B | -371.51M | -5.12B | -5.76B | -19.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.07B | 24.40B | 29.53B | 35.29B | 54.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.40B | 24.03B | 24.40B | 29.53B | 35.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.97B | 48.65B | 13.05B | 5.90B | -18.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.30B | 65.14B | 35.36B | 33.54B | 6.42B |
| הוצאות הוניות | -16.33B | -16.49B | -22.31B | -27.64B | -24.46B |
הנתונים מוצגים ב-THB