CPanel Public Company Limited (CPANEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.12 | 0.60 | 0.83 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.07 | 0.38 | 0.70 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.68 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.02 | -0.07 | 2.51 | 3.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -614.52M | -595.88M | -531.67M | -258.82M | -41.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.24 | 1.08 | 0.54 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.35 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.01 | 0.49 | 0.29 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.49 | 2.30 | 1.84 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | 0.84 | 1.76 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.54 | -3.35 | -0.72 | 10.78 | 12.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.93 | 1.55 | 0.88 | 0.23 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.66 | 3.49 | 3.18 | 1.74 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 154.80 | 50.02 | 11.82 | 1.85 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.64% | 21.47% | 26.93% | 38.13% | 39.00% |
| שיעור EBIT | -22.32% | -11.61% | 0.32% | 20.11% | 21.45% |
| שיעור EBITDA | 2.11% | 4.38% | 17.11% | 29.15% | 29.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.32% | -11.61% | -1.39% | 17.53% | 21.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.60% | -11.27% | -1.61% | 18.48% | 19.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.63% | -9.09% | -1.33% | 14.73% | 15.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.63% | -9.09% | -1.33% | 14.73% | 15.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.48% | 80.69% | 82.42% | 79.68% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.09% | 97.04% | 116.41% | 105.44% | 91.85% |
| תשואה על הנכסים | -3.95% | -2.06% | -0.30% | 6.73% | 9.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.81% | -5.13% | -0.69% | 12.40% | 14.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.71% | -6.34% | -0.36% | 10.22% | 17.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.82% | -2.35% | -0.28% | 7.53% | 12.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.06% | -2.12% | -0.31% | 6.96% | 10.39% |
| תשואת רווחים | -22.13% | -6.53% | -0.59% | 5.50% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.69 | 7.09 | 6.85 | 9.03 | 11.08 |
| מחזור זכאים | 8.98 | 8.25 | 12.91 | 6.95 | 7.19 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 5.99 | 5.51 | 9.67 | 10.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.59 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.00 | -0.80 | -5.30 | -167.07 | 16.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.42 | 68.18 | 91.33 | 25.62 | 17.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.14 | 51.50 | 53.30 | 40.41 | 32.93 |
| ימי מלאי | 91.93 | 60.91 | 66.30 | 37.74 | 34.90 |
| ימי אשראי מספקים | 40.65 | 44.23 | 28.27 | 52.53 | 50.73 |
| מחזור תפעולי | 126.07 | 112.41 | 119.60 | 78.15 | 67.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.84 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.36 | -1.71 | -1.08 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.30 | 1.69 | 1.93 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.20 | 5.64 | 91.68 | -1.28 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -0.22 | -0.01 | 0.40 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | -0.22 | -0.01 | 0.44 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.50 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.04 | -0.01 | 0.32 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.76% | -16.52% | -49.77% | -15.36% | 5.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.61 | -15.57 | -171.14 | 18.08 | 24.05 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.39 | 2.27 | 2.68 | 3.74 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.79 | 1.18 | 2.26 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.60 | -6.05 | -2.01 | -6.51 | 17.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.23 | -34.12 | -184.21 | 8.34 | 10.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.03 | 1.63 | -2.53 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.79 | 1.18 | 2.26 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 207.58 | 81.82 | 25.11 | 11.04 | 13.20 |
| שווי חברה | 776.64M | 915.24M | 1.06B | 1.37B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 207.58 | 81.82 | 25.11 | 11.04 | 13.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.39 | 3.58 | 4.30 | 3.22 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.08 | -15.57 | -3.80 | -7.82 | 17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.86 | -87.78 | -348.16 | 10.02 | 11.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.59 | 2.71 | 2.93 | 2.63 |
| הון עצמי למניה | 2.58 | 2.77 | 2.92 | 3.12 | 2.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.09 | 1.57 | 1.51 | 2.63 | 2.70 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.14 | -0.02 | 0.39 | 0.42 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.97 | -5.05 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.45 | 0.93 | 2.18 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-THB