CPanel Public Company Limited (CPANEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.43M | -3.05M | 136.76M | 150.70M | 73.57M |
| רווח נקי | -23.22M | -3.29M | 62.71M | 67.94M | 31.80M |
| פחת והפחתות | 40.85M | 41.47M | 38.51M | 33.91M | 29.56M |
| מס הכנסה נדחה | -5.56M | -701.25K | 16.00M | 17.11M | 793.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 140.64K | 310.08K | 391.97K | 228.90K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.61M | -37.20M | 23.33M | 20.77M | -8.08M |
| יתרת לקוחות | -27.99M | 28.70M | 2.21M | 3.35M | -12.63M |
| מלאי | -2.25M | -13.56M | -1.76M | -5.30M | -4.22M |
| יתרת ספקים | 2.89M | -23.63M | 1.33M | 1.20M | 3.28M |
| הון חוזר אחר | 744.33K | -28.70M | 21.57M | 21.52M | 5.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.97M | -3.64M | -4.18M | 10.74M | 19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.78M | -234.38M | -291.66M | -116.55M | -20.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.34M | -271.54M | -312.00M | -57.86M | -19.53M |
| רכישות, נטו | 215.85K | 0 | 0 | 100.93K | 335.23K |
| רכישת השקעות | -654.79K | 0 | -35.33M | -90.00M | -1.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.67M | 55.33M | 30.00M | 1.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.51M | 336.87K | 1.21M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.43M | 206.95M | 139.02M | -52.19M | 11.04M |
| פירעון חוב | 48.30M | 237.32M | 156.80M | -35.00M | -192.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00 | 0 | 15.92M | 0 | 237.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -26.11M | -27.20M | -2.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | -4.26M | 9.42M | -14.44M | -33.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 14.66M | 45.14M | 61.03M | 79.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.78M | -30.48M | -15.89M | -18.04M | 63.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.66M | 45.14M | 61.03M | 79.06M | 15.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 14.66M | 45.14M | 61.03M | 79.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.76M | -279.38M | -175.24M | 92.84M | 54.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.43M | -3.05M | 136.76M | 150.70M | 73.57M |
| הוצאות הוניות | -48.34M | -276.33M | -312.00M | -57.86M | -19.53M |
הנתונים מוצגים ב-THB