Com7 Public Co. Ltd. (COM7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.61 | 0.22 | 0.11 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.02B | 1.11B | 1.73B | 1.65B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.11 | 1.27 | 1.17 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 2.94 | 3.04 | 2.86 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.74 | 18.38 | 13.55 | 16.65 | 40.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.37 | 5.18 | 4.82 | 4.03 | 2.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 1.42 | 1.71 | 1.64 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.77% | 13.05% | 13.25% | 13.23% | 13.45% |
| שיעור EBIT | 6.23% | 5.96% | 5.44% | 5.40% | 6.20% |
| שיעור EBITDA | 7.80% | 7.28% | 6.73% | 6.70% | 7.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.09% | 5.84% | 5.25% | 5.57% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 5.64% | 5.05% | 5.06% | 6.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 4.66% | 4.18% | 4.11% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.00% | 4.68% | 4.20% | 4.22% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.75% | 82.59% | 82.79% | 81.13% | 79.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.92% | 96.50% | 96.29% | 90.98% | 92.73% |
| תשואה על הנכסים | 12.13% | 12.74% | 12.42% | 12.44% | 15.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.51% | 37.44% | 37.79% | 35.51% | 42.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.12% | 38.43% | 39.79% | 43.49% | 51.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.84% | 17.57% | 16.78% | 18.04% | 24.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.37% | 13.03% | 12.69% | 12.76% | 16.30% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 8.74% | 5.31% | 4.52% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.22 | 15.42 | 15.87 | 17.21 | 17.46 |
| מחזור זכאים | 11.07 | 12.24 | 14.45 | 15.18 | 16.84 |
| מחזור מלאי | 5.68 | 6.44 | 5.60 | 5.97 | 7.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.50 | 26.30 | 37.94 | 28.89 | 34.42 |
| מחזור נכסים | 2.46 | 2.74 | 2.97 | 3.03 | 3.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.29 | 25.87 | 27.75 | 30.51 | 28.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.93 | 50.57 | 62.99 | 58.34 | 48.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.66 | 23.67 | 23.01 | 21.21 | 20.90 |
| ימי מלאי | 64.24 | 56.71 | 65.24 | 61.18 | 49.29 |
| ימי אשראי מספקים | 32.98 | 29.81 | 25.26 | 24.05 | 21.68 |
| מחזור תפעולי | 89.91 | 80.38 | 88.24 | 82.39 | 70.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 2.60 | 0.91 | 0.38 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | 2.07 | 0.72 | 0.02 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 0.54 | 0.19 | 0.36 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | 0.79 | 0.79 | 0.05 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 1.87 | 1.02 | 0.34 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 4.85 | 4.78 | 1.06 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.51 | 0.19 | 0.10 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | 10.54% | 2.73% | 0.08% | 1.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.71 | 11.46 | 18.88 | 22.08 | 26.77 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.53 | 0.79 | 0.91 | 1.30 |
| מכפיל הון | 7.10 | 4.28 | 7.11 | 7.85 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.53 | 9.48 | 36.57 | 1,301.27 | 70.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.88 | 7.53 | 28.92 | 69.46 | 49.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.50 | 1.19 | -4.01 | 1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.10 | 4.28 | 7.11 | 7.85 | 11.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.67 | 8.74 | 13.41 | 15.20 | 18.44 |
| שווי חברה | 92.23B | 55.49B | 71.38B | 70.85B | 86.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 8.74 | 13.41 | 15.20 | 18.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.64 | 0.90 | 1.02 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -83.05 | 11.32 | 41.93 | 1,458.81 | 75.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.28 | 8.99 | 33.15 | 77.87 | 52.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.37 | 4.33 | 3.47 | 3.19 | 2.80 |
| הון עצמי למניה | 4.61 | 4.58 | 3.69 | 3.37 | 2.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 39.77 | 36.78 | 33.34 | 29.17 | 26.14 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 1.71 | 1.39 | 1.20 | 1.27 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 1.52 | 0.54 | 0.26 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-THB