Com7 Public Co. Ltd. (COM7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17B | 2.15B | 909.90M | 1.64B | 559.81M |
| רווח נקי | 4.06B | 3.99B | 3.52B | 3.83B | 3.18B |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.02B | 908.07M | 796.30M | 787.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.01M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 466.93M | -2.46B | -2.62B | -2.22B | -2.80B |
| יתרת לקוחות | -1.49B | -653.52M | -531.59M | -687.52M | -2.08B |
| מלאי | 845.18M | -2.41B | -2.69B | -1.15B | -2.56B |
| יתרת ספקים | 1.37B | 766.92M | 715.79M | -584.60M | 2.63B |
| הון חוזר אחר | -250.95M | -162.48M | -115.82M | 198.25M | -798.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 489.79M | -408.25M | -897.60M | -763.54M | -615.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10B | -744.54M | -1.35B | -2.43B | -715.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -450.63M | -861.33M | -493.30M | -329.00M |
| רכישות, נטו | 2.12M | -54.00M | -80.00M | -905.29M | 12.50M |
| רכישת השקעות | -58.25B | -49.29B | -985.00M | -1.53B | -120.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.41B | 49.49B | 473.30M | 173.14M | -6.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -413.00K | -439.58M | 100.63M | 315.94M | -272.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.08B | -1.12B | 854.64M | 463.36M | 940.10M |
| פירעון חוב | -423.92M | 1.23B | 2.66B | 787.62M | 2.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 54.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -630.31M | 0 | -484.29M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.03B | -1.67B | -1.79B | -1.20B | -1.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -682.21M | -53.60M | -18.68M | 1.36B | -902.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 2.00B | 1.72B | 1.30B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01B | 286.97M | 412.14M | -327.47M | 784.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.02B | 1.72B | 1.30B | 1.63B | 872.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 2.00B | 1.72B | 1.30B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.90B | 1.70B | 48.57M | 1.15B | 230.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17B | 2.15B | 910.02M | 1.64B | 559.81M |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -450.63M | -861.45M | -493.30M | -329.00M |
הנתונים מוצגים ב-THB