Thai Coconut Public Company Limited (COCOCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.04 | 1.13 | 1.67 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.55 | 0.64 | 1.19 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.58 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 0.42 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.18 | 0.30 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.31 | 0.57 | 0.37 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.96B | -1.66B | -87.49M | 936.45M | -339.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.42 | 0.26 | 0.20 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 0.96 | 0.46 | 0.31 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.49 | 0.32 | 0.24 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.27 | 1.79 | 1.52 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.36 | 0.68 | 0.81 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.03 | 3.74 | 15.09 | 15.76 | 11.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.41 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.97 | 2.33 | 1.19 | 0.73 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 4.64 | 1.24 | 0.13 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.39% | 18.50% | 23.94% | 26.21% | 23.85% |
| שיעור EBIT | 6.95% | 4.93% | 10.98% | 12.69% | 10.23% |
| שיעור EBITDA | 12.17% | 9.36% | 14.10% | 16.73% | 15.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 4.93% | 10.98% | 12.82% | 9.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.19% | 4.18% | 10.25% | 11.88% | 9.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 3.64% | 10.42% | 11.60% | 8.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 3.65% | 10.43% | 11.74% | 8.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.73% | 87.25% | 101.67% | 97.71% | 95.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.29% | 84.63% | 93.33% | 92.62% | 97.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 3.10% | 10.46% | 10.59% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.79% | 7.03% | 18.70% | 16.08% | 22.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 6.32% | 17.77% | 17.08% | 19.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 4.21% | 13.35% | 13.31% | 11.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.11% | 10.50% | 10.61% | 9.73% |
| תשואת רווחים | 4.13% | 3.33% | 3.83% | 4.25% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 7.28 | 6.79 | 5.06 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 7.42 | 6.36 | 8.17 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 4.25 | 4.15 | 4.49 | 3.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.36 | 1.91 | 2.07 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 52.94 | 32.37 | 9.50 | 8.49 | 157.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.02 | 86.80 | 84.23 | 108.72 | 105.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.69 | 50.17 | 53.72 | 72.18 | 52.79 |
| ימי מלאי | 104.91 | 85.84 | 87.90 | 81.24 | 93.08 |
| ימי אשראי מספקים | 91.59 | 49.21 | 57.39 | 44.70 | 40.01 |
| מחזור תפעולי | 166.61 | 136.01 | 141.62 | 153.42 | 145.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.33 | 0.52 | 0.23 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.64 | -0.41 | -0.41 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.97 | 0.92 | 0.64 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | -1.92 | -0.79 | -1.78 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.26 | 0.44 | 0.24 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 0.34 | 0.56 | 0.36 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 0.45 | 0.33 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.42% | -12.78% | -3.34% | -4.73% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.21 | 29.29 | 25.96 | 23.38 | 30.38 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.09 | 2.72 | 2.73 | 3.45 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.11 | 4.89 | 3.79 | 8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.62 | -7.83 | -29.96 | -21.12 | 35.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 15.04 | 23.64 | 37.57 | 23.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -0.46 | 0.96 | 0.55 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.11 | 4.89 | 3.79 | 8.70 |
| מכפיל שווי חברה | 13.37 | 16.32 | 20.55 | 16.46 | 23.75 |
| שווי חברה | 10.72B | 10.23B | 19.08B | 12.82B | 12.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.37 | 16.32 | 20.55 | 16.46 | 23.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.53 | 2.90 | 2.75 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -101.94 | -10.94 | -31.88 | -21.30 | 38.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84 | 21.02 | 25.16 | 37.88 | 25.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.36 | 2.34 | 2.48 | 2.28 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 2.36 | 2.50 | 2.28 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.13 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.48 | 4.56 | 4.48 | 3.17 | 2.29 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.17 | 0.47 | 0.37 | 0.21 |
| נטל מס | 0.90 | 0.87 | 1.02 | 0.98 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 1.99 | 1.10 | 0.63 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-THB