Thai Coconut Public Company Limited (COCOCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 486.71M | 758.49M | 338.48M | 486.30M | 284.91M |
| רווח נקי | 244.00M | 686.79M | 540.16M | 378.33M | 296.05M |
| פחת והפחתות | 296.51M | 205.66M | 188.05M | 187.32M | 188.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -11.66M | -5.72M | 6.87M | 4.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.83M | -236.30M | -442.64M | -38.23M | -191.23M |
| יתרת לקוחות | 57.04M | -71.34M | -472.98M | 72.00M | -136.04M |
| מלאי | -109.26M | -501.10M | -177.55M | -87.22M | -108.81M |
| יתרת ספקים | -40.18M | 349.36M | 208.30M | -22.07M | 53.71M |
| הון חוזר אחר | -20.42M | -13.39M | -415.65K | -939.43K | -94.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.02M | 114.00M | 58.62M | 370.81M | 559.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -1.37B | -895.29M | -166.80M | -216.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -1.34B | -940.42M | -159.26M | -187.09M |
| רכישות, נטו | 324.96K | 2.08M | 1.87M | 46.35M | 1.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.70M | -63.95M | -20.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.42M | 48.97M | 10.07M | -10.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 831.03M | 221.90M | 1.19B | -237.95M | 8.78M |
| פירעון חוב | 1.34B | 635.17M | -269.50M | -37.95M | 129.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.98B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -440.99M | -367.49M | -494.00M | -200.00M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.27M | -45.78M | -23.10M | -23.15M | -44.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 424.15M | 546.94M | 931.90M | 298.94M | 217.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.17M | -173.71K | 140.75K | -113.00 | 1.11K |
| שינוי נטו במזומנים | -122.79M | -384.96M | 632.96M | 81.55M | 80.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.94M | 931.90M | 298.94M | 217.40M | 137.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 424.15M | 546.94M | 931.90M | 298.94M | 217.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -935.42M | -598.53M | -601.94M | 327.04M | 97.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 486.71M | 758.49M | 338.48M | 486.30M | 284.91M |
| הוצאות הוניות | -1.42B | -1.36B | -940.42M | -159.26M | -187.09M |
הנתונים מוצגים ב-THB