Christiani & Nielsen Thailand Public Co. Ltd. (CNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.05 | 0.18 | -0.17 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.77 | 0.27 | 1.13 | -0.56 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -1.01B | -810.25M | -613.02M | -445.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.60 | 0.50 | 0.86 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.46 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 3.74 | 3.79 | 3.89 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.22 | 0.30 | 0.12 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.38 | 1.00 | 0.16 | 1.16 | -50.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.94 | 0.71 | 1.31 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 1.09 | 0.91 | 1.43 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 5.49 | 3.41 | 6.02 | -2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.32% | 5.08% | 3.70% | 4.57% | -0.61% |
| שיעור EBIT | 2.06% | 0.76% | 1.69% | 1.31% | -4.25% |
| שיעור EBITDA | 3.15% | 2.14% | 3.50% | 2.89% | -1.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.99% | 0.76% | 0.21% | 0.64% | -4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.76% | 0.59% | 0.34% | 0.76% | -4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 1.05% | 0.82% | 0.40% | -4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 0.76% | 0.61% | 0.27% | -4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.23% | 178.64% | 243.37% | 52.75% | 94.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.29% | 77.54% | 157.73% | 118.74% | 87.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 1.18% | 0.77% | 0.45% | -3.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.19% | 4.42% | 2.92% | 1.74% | -13.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.81% | 2.35% | 0.60% | 2.30% | -13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.87% | 1.79% | 0.45% | 0.49% | -10.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 1.18% | 0.77% | 0.45% | -3.54% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 7.51% | 4.58% | 2.77% | -15.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 2.48 | 2.09 | 2.00 | 1.61 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 4.80 | 5.16 | 5.85 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 13.08 | 17.72 | 145.70 | 150.47 | 52.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.50 | 3.48 | 3.18 | 3.80 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.13 | 0.94 | 1.12 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.50 | -20.90 | -19.58 | -33.57 | -45,729.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.59 | 91.58 | 106.15 | 122.50 | 164.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.82 | 147.00 | 174.40 | 182.49 | 227.23 |
| ימי מלאי | 27.91 | 20.60 | 2.51 | 2.43 | 6.92 |
| ימי אשראי מספקים | 92.14 | 76.01 | 70.75 | 62.41 | 70.05 |
| מחזור תפעולי | 176.73 | 167.59 | 176.90 | 184.91 | 234.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 0.19 | 0.75 | -0.74 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | -0.06 | 0.67 | -1.00 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.26 | 0.08 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | -0.34 | 0.89 | 1.34 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.49 | 0.65 | 9.30 | -2.94 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.87 | 0.75 | 9.30 | -2.94 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.19 | 0.90 | -0.53 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.03 | 0.13 | -0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.05% | -6.41% | 62.96% | -97.81% | -21.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.11 | 13.31 | 21.86 | 36.04 | -6.48 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.71 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.99 | -15.60 | 1.59 | -1.02 | -4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 5.25 | 1.42 | -1.37 | -8.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.24 | 0.31 | -0.32 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.99 | 12.00 | 8.54 | 11.04 | -19.26 |
| שווי חברה | 3.86B | 1.91B | 1.81B | 2.31B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.99 | 12.00 | 8.54 | 11.04 | -19.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.74 | -28.74 | 2.64 | -2.25 | -5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 9.68 | 2.36 | -3.02 | -10.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.69 | 1.66 | 1.61 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.72 | 1.66 | 1.62 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.29 | -0.80 | 0.64 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 9.95 | 7.23 | 5.91 | 7.05 | 5.19 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | -0.21 |
| נטל מס | 1.22 | 1.79 | 2.43 | 0.53 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.78 | 0.20 | 0.58 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.58 | 2.53 | 37.51 | -26.35 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-THB