Christiani & Nielsen Thailand Public Co. Ltd. (CNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.62M | 768.59M | -765.33M | -156.51M | 286.95M |
| רווח נקי | 77.99M | 20.49M | 29.04M | -231.68M | -104.75M |
| פחת והפחתות | 103.02M | 110.01M | 114.32M | 141.60M | 167.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.72M | 548.46M | -712.32M | -117.67M | 100.80M |
| יתרת לקוחות | 29.62M | 265.46M | -266.44M | -834.94M | 772.10M |
| מלאי | 145.09M | 6.34M | 209.00M | -37.78M | -4.19M |
| יתרת ספקים | 162.86M | 133.23M | -321.14M | 252.70M | -76.52M |
| הון חוזר אחר | -333.86M | 276.66M | -333.74M | 502.35M | -590.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.89M | 89.63M | -196.38M | 51.25M | 123.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -284.20M | -200.09M | -251.96M | -123.46M | -132.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.41M | -81.65M | -260.07M | -149.67M | -158.37M |
| רכישות, נטו | 2.48M | 6.81M | 13.54M | 32.38M | 25.90M |
| רכישת השקעות | -16.27M | 0 | 0 | -6.17M | -2.68K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -26.21M | -25.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -118.44M | 8.11M | 26.21M | 25.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 145.10M | -608.81M | 975.84M | 188.29M | -91.00M |
| פירעון חוב | 200.69M | -608.81M | 971.90M | 190.15M | -35.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.12M | 0 | 0 | 0 | -51.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.48M | -17.36M | 3.94M | -1.85M | -4.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.61M | 129.88M | 170.37M | 211.95M | 303.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -792.66K | -184.91K | -135.37K | 26.60K | 986.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.73M | -40.49M | -41.58M | -91.65M | 64.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.88M | 170.37M | 211.95M | 303.60M | 239.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.61M | 129.88M | 170.37M | 211.95M | 303.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.55M | 685.96M | -1.03B | -306.18M | 128.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.62M | 768.59M | -765.33M | -156.51M | 286.95M |
| הוצאות הוניות | -264.16M | -82.63M | -260.18M | -149.67M | -158.37M |
הנתונים מוצגים ב-THB