Chiang Mai Ram Medical Business Public Co. Ltd. (CMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.80 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.50B | -2.68B | -4.09B | -4.45B | -5.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.49 | 0.93 | 0.85 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.81 | 2.92 | 2.83 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.78 | 0.92 | 3.17 | 4.17 | 7.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.38 | 0.49 | 0.46 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.57 | 0.90 | 0.96 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.58 | 3.27 | 3.34 | 3.05 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.76% | 17.34% | 22.40% | 22.74% | 27.13% |
| שיעור EBIT | -2.58% | 3.68% | 9.23% | 12.50% | 17.99% |
| שיעור EBITDA | 27.86% | 21.40% | 18.28% | 22.30% | 27.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.71% | 3.68% | 9.16% | 12.20% | 17.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 212.50% | 103.10% | 6.34% | 9.57% | 15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 206.81% | 98.00% | 2.47% | 4.30% | 9.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 208.40% | 100.03% | 4.57% | 7.56% | 13.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.32% | 95.06% | 38.95% | 44.90% | 63.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,511.14% | 2,801.71% | 69.19% | 78.47% | 88.78% |
| תשואה על הנכסים | 31.23% | 30.00% | 1.18% | 1.76% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.22% | 54.36% | 3.46% | 4.98% | 10.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.99% | 1.64% | 6.21% | 6.72% | 8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.78% | 1.29% | 3.50% | 4.28% | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.13% | 30.82% | 1.22% | 1.81% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 38.78% | 42.31% | 1.82% | 2.66% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 6.46 | 8.49 | 7.81 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 10.36 | 13.72 | 14.11 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 17.06 | 39.01 | 31.72 | 33.14 | 31.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.31 | 0.48 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.73 | -1.31 | -2.49 | -2.45 | -2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.96 | 30.61 | 27.93 | 31.91 | 37.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.24 | 56.49 | 43.02 | 46.76 | 58.03 |
| ימי מלאי | 21.39 | 9.36 | 11.51 | 11.01 | 11.42 |
| ימי אשראי מספקים | 135.67 | 35.23 | 26.60 | 25.86 | 31.58 |
| מחזור תפעולי | 168.63 | 65.84 | 54.53 | 57.77 | 69.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.02 | 0.68 | 0.62 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.34 | 1.52 | 1.37 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 1.02 | 3.12 | 2.62 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | 0.24% | 8.72% | 7.67% | 6.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.12 | 2.37 | 54.83 | 37.55 | 20.92 |
| מכפיל מכירות | 4.36 | 2.32 | 1.36 | 1.61 | 2.10 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.28 | 1.90 | 1.87 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.33 | 424.71 | 11.47 | 13.04 | 14.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.74 | 9.34 | 7.77 | 8.05 | 9.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -1.36 | -0.64 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.28 | 1.90 | 1.87 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 22.24 | 14.10 | 10.76 | 10.29 | 10.48 |
| שווי חברה | 7.23B | 7.53B | 10.40B | 11.62B | 14.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.24 | 14.10 | 10.76 | 10.29 | 10.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.19 | 3.02 | 1.97 | 2.29 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.39 | 553.15 | 16.65 | 18.53 | 19.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.09 | 12.16 | 11.28 | 11.45 | 13.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 1.07 | 1.37 | 1.61 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 1.11 | 0.93 | 1.08 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.61 | 1.30 | 1.25 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.60 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.39 | 0.45 | 0.63 |
| נטל ריבית | -82.51 | 28.02 | 0.69 | 0.77 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.25 | 2.75 | 4.66 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-THB