דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chiang Mai Ram Medical Business Public Co. Ltd. (CMR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת618.98M921.57M1.02B1.12B637.70M
רווח נקי2.50B335.10M217.75M799.77M454.07M
פחת והפחתות442.33M478.91M496.50M469.29M346.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר33.53M9.09M86.24M-86.47M-140.81M
יתרת לקוחות32.30M8.56M118.80M-29.32M-47.15M
מלאי-2.22M-11.29M604.18K-14.46M2.65M
יתרת ספקים39.72M39.78M-50.81M29.52M50.00M
הון חוזר אחר-36.27M-27.96M17.65M-72.20M-146.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.36B98.48M171.09M-62.55M-22.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה794.83M-262.64M-397.06M-516.95M-768.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-652.60M-297.46M-372.53M-369.43M-880.33M
רכישות, נטו-62.58M-42.60M30.14M-198.71M63.73K
רכישת השקעות0-2.34M-42.94M-36.44M-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.51B027.29K4.45M-63.73K
פעילויות השקעה אחרות4.94M79.75M-11.75M83.18M121.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.47B-673.41M-517.00M-773.76M257.84M
פירעון חוב-223.73M-231.63M-362.84M-343.47M632.84M
הנפקת מניות רגילות00129.60M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.24B-310.71M-355.40M-314.77M-287.17M
פעילויות מימון אחרות-2.95M-131.08M71.64M-115.52M-87.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה455.13M270.95M285.43M227.89M398.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים236.43M0000
שינוי נטו במזומנים184.19M-14.48M57.54M-170.66M126.65M
מזומנים בתחילת התקופה270.95M285.43M227.89M398.55M271.90M
מזומנים בסוף התקופה455.13M270.95M285.43M227.89M398.55M
תזרים מזומנים חופשי13.61M624.59M626.98M750.62M-242.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת618.98M921.57M971.59M1.12B637.70M
הוצאות הוניות-605.37M-295.02M-388.19M-369.43M-880.33M

הנתונים מוצגים ב-THB

Chiang Mai Ram Medical Business Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים