CMO Public Co., Ltd. (CMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | -0.07 | -0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.33 | -0.06 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.58 | 0.63 | -0.10 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -390.70M | -355.15M | -374.75M | -395.72M | -241.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.94 | 1.23 | 1.67 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.64 | 3.69 | 3.94 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.38 | -0.05 | -0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 4.86 | -1.52 | -4.37 | -0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.57 | 1.02 | 1.96 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.72 | 0.87 | 1.79 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 1.35 | 8.86 | -6.38 | 7.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.08% | 28.12% | 21.83% | 16.04% | 18.32% |
| שיעור EBIT | 3.02% | 5.88% | -1.79% | -9.23% | -0.33% |
| שיעור EBITDA | 6.28% | 9.11% | 2.32% | -5.47% | 4.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.66% | 5.88% | -2.50% | -9.23% | -0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.20% | 5.58% | -3.43% | -11.35% | -2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.06% | 2.32% | -7.85% | -13.25% | -2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 4.02% | -6.83% | -12.26% | -2.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.95% | 41.62% | 228.79% | 116.79% | 110.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.77% | 95.02% | 136.99% | 122.90% | 613.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | 2.89% | -9.55% | -15.08% | -2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.30% | 10.53% | -35.28% | -59.44% | -5.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.16% | 15.54% | -5.98% | -22.99% | -0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 7.36% | -3.89% | -12.97% | -0.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.09% | 2.91% | -9.60% | -15.15% | -2.20% |
| תשואת רווחים | 0.37% | 19.69% | -33.52% | -73.45% | -1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.63 | 6.14 | 6.64 | 4.37 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 6.92 | 8.27 | 7.84 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 57.63 | 60.96 | 81.95 | 68.21 | 15.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.35 | 2.05 | 2.17 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.25 | 1.22 | 1.14 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.64 | -6.29 | -5.52 | -8.30 | -7.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.01 | 12.66 | 15.27 | 42.40 | 61.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.88 | 59.43 | 54.94 | 83.61 | 91.08 |
| ימי מלאי | 6.33 | 5.99 | 4.45 | 5.35 | 22.90 |
| ימי אשראי מספקים | 70.23 | 52.76 | 44.13 | 46.56 | 52.90 |
| מחזור תפעולי | 44.22 | 65.42 | 59.40 | 88.96 | 113.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.36 | 0.40 | -0.14 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.30 | 0.34 | -0.19 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.84 | 0.86 | 1.39 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 4.82 | 5.81 | -1.75 | -3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.58 | 6.41 | 6.99 | -2.58 | -4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.52 | 0.48 | -0.08 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.13 | -0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.15% | 77.16% | 48.41% | -23.76% | -4.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 252.17 | 5.08 | -3.04 | -1.37 | -64.82 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.53 | 1.05 | 0.81 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 1.30 | 2.07 | -4.21 | -20.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.09 | 1.77 | -5.85 | -25.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.25 | -0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.53 | 1.05 | 0.81 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.51 | 2.64 | 18.96 | -9.68 | 39.42 |
| שווי חברה | 491.97M | 339.34M | 548.54M | 676.72M | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 2.64 | 18.96 | -9.68 | 39.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.24 | 0.44 | 0.53 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.51 | 2.65 | 3.88 | -12.36 | -25.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 2.23 | 3.32 | -17.19 | -30.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.92 | 0.95 | 0.85 | 1.25 | 1.47 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 1.01 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.28 | -0.99 | -0.08 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.30 | 2.99 | 4.54 | 3.39 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.08 | -0.23 | -0.60 | -0.08 |
| נטל מס | 0.03 | 0.42 | 2.29 | 1.17 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.95 | 1.92 | 1.23 | 6.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.74 | 4.64 | -5.50 | 0.27 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-THB