CMO Public Co., Ltd. (CMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.94M | 165.41M | -39.37M | -67.85M | -5.73M |
| רווח נקי | 32.73M | -30.07M | -144.89M | -24.03M | -117.37M |
| פחת והפחתות | 45.57M | 51.24M | 47.99M | 57.19M | 69.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 972.27K | 0 | 0 | -8.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.04M | 145.89M | 25.42M | -114.29M | 31.61M |
| יתרת לקוחות | -54.26M | 132.64M | 2.22M | -124.29M | 0 |
| מלאי | -4.70M | 3.82M | 45.21M | -39.09M | -1.30M |
| יתרת ספקים | 46.80M | -15.15M | 9.74M | 80.11M | -67.31M |
| הון חוזר אחר | 29.21M | 24.58M | -31.74M | -31.02M | 100.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.60M | -2.62M | 32.11M | 13.28M | 18.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.14M | -17.62M | -79.39M | -4.88M | -4.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.69M | -23.66M | -15.27M | -14.89M | -4.96M |
| רכישות, נטו | 1.68M | 0 | -65.00M | 3.14M | 89.90K |
| רכישת השקעות | -31.13M | 0 | 0 | -10.14M | -929.25K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 839.35K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 6.05M | 880.86K | 10.00M | 929.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.81M | -91.19M | 89.53M | 102.86M | -30.74M |
| פירעון חוב | -38.82M | -170.54M | 52.85M | -24.68M | -27.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 101.65M | 0 | 153.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.80M | -4.83M | -7.22M | -6.29M | -3.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.19M | -17.47M | 43.90M | -19.17M | -21.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.56M | 85.58M | 28.97M | 58.20M | 28.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.98M | 56.61M | -29.23M | 30.13M | -40.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.58M | 28.97M | 58.20M | 28.07M | 68.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.56M | 85.58M | 28.97M | 58.20M | 28.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.24M | 141.46M | -54.75M | -82.74M | -10.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.94M | 165.41M | -39.37M | -67.85M | -5.73M |
| הוצאות הוניות | -23.69M | -23.66M | -15.27M | -14.89M | -4.96M |
הנתונים מוצגים ב-THB