CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED (CMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 1.32 | 2.54 | 2.58 | 2.49 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.42 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.09 | 0.04 | -0.77 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.10 | 0.05 | -0.99 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.72B | -1.58B | -731.26M | -899.66M | -466.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.94 | 2.11 | 2.14 | 2.04 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.19 | 3.31 | 3.21 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.23 | -0.45 | 0.07 | -0.39 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.03 | 8.00 | 3.70 | 3.42 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.95 | 4.52 | 4.37 | 4.56 | 3.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 195.65 | 7.56 | 35.55 | 199.60 | 28.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.47% | 22.01% | 27.35% | 22.04% | 29.73% |
| שיעור EBIT | -4.13% | 44.30% | 2.61% | -1.40% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 1.52% | 50.36% | 6.27% | 1.81% | 7.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.01% | -12.52% | 0.95% | -6.37% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.10% | 16.59% | -10.57% | -17.81% | -8.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.91% | 1.55% | -10.90% | -16.35% | -6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.82% | 1.48% | -11.03% | -16.46% | -6.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.46% | 9.35% | 103.15% | 91.80% | 78.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -350.93% | -132.47% | -1,107.79% | 279.61% | -240.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 0.26% | -3.03% | -2.72% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.15% | 0.84% | -10.04% | -8.72% | -3.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.43% | -3.26% | 0.35% | -1.36% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.48% | -0.20% | 0.28% | -1.03% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | 0.26% | -3.03% | -2.72% | -1.30% |
| תשואת רווחים | 25.92% | 3.42% | -18.63% | -15.61% | -5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.41 | 18.98 | 31.05 | 8.71 | 8.64 |
| מחזור זכאים | 7.96 | 6.92 | 10.01 | 4.71 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.27 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.65 | 1.41 | 0.75 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.56 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 922.67 | 1,152.43 | 974.25 | 1,308.91 | 956.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.88 | 19.23 | 11.75 | 41.89 | 42.24 |
| ימי מלאי | 950.62 | 1,185.94 | 998.94 | 1,344.49 | 1,042.09 |
| ימי אשראי מספקים | 45.83 | 52.74 | 36.45 | 77.47 | 127.97 |
| מחזור תפעולי | 968.51 | 1,205.17 | 1,010.69 | 1,386.38 | 1,084.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.19 | 0.06 | -1.16 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.19 | 0.01 | -1.25 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.22 | 1.07 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.70 | 27.36 | 1.26 | -13.49 | -2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.70 | 27.36 | 1.29 | -14.14 | -2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.05 | 0.01 | -0.27 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.18 | 0.03 | -1.02 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 104.16% | 37.97% | 1.23% | -103.88% | -25.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.87 | 29.17 | -5.47 | -6.32 | -19.64 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.45 | 0.59 | 1.05 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.25 | 0.54 | 0.56 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.96 | 2.63 | 81.00 | -0.96 | -3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 2.54 | 18.16 | -1.03 | -5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.27 | 0 | -0.04 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.25 | 0.54 | 0.56 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 215.71 | 8.46 | 44.88 | 257.55 | 43.85 |
| שווי חברה | 4.38B | 5.07B | 5.51B | 5.88B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 215.71 | 8.46 | 44.88 | 257.55 | 43.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 4.26 | 2.81 | 4.66 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 24.73 | 389.56 | -4.28 | -11.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 23.83 | 87.33 | -4.58 | -14.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.87 | 1.99 | 1.92 | 2.14 | 2.32 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 1.99 | 1.93 | 2.15 | 2.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 0.91 | -0.04 | 0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.21 | 1.08 | 1.78 | 1.15 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.02 | -0.19 | -0.19 | -0.07 |
| נטל מס | 0.37 | 0.09 | 1.03 | 0.92 | 0.79 |
| נטל ריבית | -5.11 | 0.37 | -4.04 | 12.71 | -2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.64 | 11.53 | -0.30 | 6.67 | 2.95 |
הנתונים מוצגים ב-THB