דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED (CMC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת212.84M63.13M-1.28B-297.20M215.44M
רווח נקי18.46M-206.97M-192.33M-100.76M44.17M
פחת והפחתות72.19M71.65M40.51M49.41M35.87M
מס הכנסה נדחה000-1.15K0
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר884.17M296.97M-1.02B-167.31M245.69M
יתרת לקוחות5.54M88.37M-9.63M-52.62M-5.02M
מלאי855.74M274.32M-984.66M-79.69M397.86M
יתרת ספקים32.20M-22.30M41.40M70.10M-43.75M
הון חוזר אחר-9.30M-43.42M-62.24M-105.10M-103.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-761.98M-98.52M-116.28M-78.53M-110.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.09M177.32M-125.96M-137.07M-9.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.78M-48.94M-90.02M-99.96M-16.19M
רכישות, נטו252.82K00305.90K1.50K
רכישת השקעות-140.00K0-25.00M-37.92M-6.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.58M224.68M5.07M37.62M6.48M
פעילויות השקעה אחרות01.58M-16.02M-37.11M6.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-282.48M-313.04M1.28B533.90M51.29M
פירעון חוב-275.88M-281.90M1.32B593.28M59.15M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-1.21M-4.35M-41.15M-3.24M
פעילויות מימון אחרות-6.60M-29.93M-31.34M-18.23M-4.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה116.89M189.61M262.21M391.84M292.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-72.73M-72.60M-129.63M99.64M257.42M
מזומנים בתחילת התקופה189.61M262.21M391.84M292.20M34.78M
מזומנים בסוף התקופה116.89M189.61M262.21M391.84M292.20M
תזרים מזומנים חופשי205.06M14.15M-1.37B-397.16M199.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת212.84M63.13M-1.28B-297.20M215.44M
הוצאות הוניות-7.78M-48.98M-90.74M-99.96M-16.19M

הנתונים מוצגים ב-THB

CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED - תזרים מזומנים