Chememan Public Company Limited (CMAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.53 | 0.41 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.81 | 0.58 | 0.46 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.06B | -2.13B | -2.43B | -2.85B | -3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 0.99 | 1.30 | 1.44 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.24 | 2.58 | 2.70 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.74 | 0.50 | 0.37 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 4.18 | 2.81 | 1.66 | 2.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.08 | 1.42 | 1.61 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.76 | 2.90 | 3.57 | 3.78 | 4.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 2.80 | 3.27 | 4.47 | 5.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.98% | 36.56% | 37.00% | 31.83% | 28.98% |
| שיעור EBIT | 14.01% | 14.46% | 12.98% | 10.30% | 9.11% |
| שיעור EBITDA | 24.92% | 24.64% | 22.73% | 20.75% | 19.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.93% | 13.86% | 12.58% | 10.30% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.89% | 11.14% | 8.51% | 4.73% | 4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.33% | 9.87% | 6.58% | 3.88% | 4.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.45% | 9.86% | 6.21% | 3.21% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.95% | 88.57% | 77.30% | 82.11% | 85.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.50% | 80.41% | 67.62% | 45.92% | 53.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.06% | 5.98% | 3.89% | 2.13% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.70% | 13.43% | 10.03% | 5.75% | 6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.20% | 11.35% | 10.67% | 8.29% | 7.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.27% | 8.08% | 5.90% | 4.09% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | 6.44% | 4.17% | 2.31% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 14.22% | 15.95% | 11.70% | 6.82% | 7.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 5.96 | 6.38 | 7.51 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 10.16 | 12.04 | 9.62 | 11.62 | 8.97 |
| מחזור מלאי | 4.42 | 6.24 | 6.16 | 6.48 | 6.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.90 | 0.92 | 0.80 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.23 | -8.52 | -5.54 | -4.05 | -4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.41 | 89.42 | 78.48 | 73.52 | 72.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.00 | 61.25 | 57.17 | 48.63 | 53.48 |
| ימי מלאי | 71.71 | 58.48 | 59.24 | 56.30 | 59.48 |
| ימי אשראי מספקים | 28.29 | 30.32 | 37.94 | 31.41 | 40.70 |
| מחזור תפעולי | 130.71 | 119.73 | 116.42 | 104.93 | 112.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.87 | 0.84 | 0.76 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.17 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.78 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 2.03 | 2.48 | 3.72 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.83 | 3.13 | 4.61 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.02% | 23.79% | 25.58% | 28.78% | 17.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.26 | 6.21 | 8.62 | 14.86 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.62 | 0.56 | 0.57 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 4.20 | 3.91 | 3.48 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 2.72 | 2.66 | 2.72 | 3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.13 | 0.10 | -1.19 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.33 | 5.31 | 5.74 | 7.22 | 7.90 |
| שווי חברה | 5.29B | 4.79B | 4.99B | 5.25B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 5.31 | 5.74 | 7.22 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.31 | 1.30 | 1.50 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 8.89 | 9.07 | 9.13 | 16.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 5.75 | 6.17 | 7.15 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | 3.08 | 2.80 | 2.61 | 2.46 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.12 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.91 | 3.81 | 3.99 | 3.65 | 3.81 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.38 | 0.26 | 0.14 | 0.16 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.77 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.77 | 0.66 | 0.46 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 2.04 | 2.48 | 4.43 | 3.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB