דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chememan Public Company Limited (CMAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת833.96M808.54M733.68M617.60M-306.84M
רווח נקי408.01M325.51M165.74M177.98M107.96M
פחת והפחתות372.78M373.22M366.28M370.95M348.14M
מס הכנסה נדחה0000-86.74M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-13.01M-40.38M47.10M-62.31M-865.42M
יתרת לקוחות-23.18M-130.47M61.50M-95.19M-881.39M
מלאי4.82M-35.46M51.86M88.68M-135.21M
יתרת ספקים-9.13M108.24M-95.11M-34.05M151.78M
הון חוזר אחר14.49M17.31M28.85M-21.76M-590.21K
פריטים אחרים שאינם במזומן66.19M150.19M154.56M130.99M189.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-293.70M-257.82M-113.57M-255.52M-1.01B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-286.58M-245.94M-152.54M-274.35M-875.65M
רכישות, נטו00-46.46M-805.77K-80.61M
רכישת השקעות00-46.46M-22.33M-144.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00022.33M144.90M
פעילויות השקעה אחרות-7.12M-11.89M131.88M19.63M-58.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-882.33M-387.73M-622.49M-451.73M1.14B
פירעון חוב-634.86M-150.24M-467.71M-388.75M452.12M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-115.20M-67.20M-38.40M00
פעילויות מימון אחרות-132.27M-170.30M-116.38M-62.98M684.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה135.38M415.38M165.17M122.66M193.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים62.07M87.23M44.90M20.95M-115.06M
שינוי נטו במזומנים-280.01M250.21M42.52M-71.28M-299.64M
מזומנים בתחילת התקופה415.38M165.17M122.66M193.93M493.57M
מזומנים בסוף התקופה135.38M415.38M165.17M122.66M193.93M
תזרים מזומנים חופשי539.03M550.15M574.61M343.26M-1.18B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת833.96M808.54M733.68M617.60M-306.84M
הוצאות הוניות-294.93M-258.39M-159.07M-274.35M-875.65M

הנתונים מוצגים ב-THB

Chememan Public Company Limited - תזרים מזומנים