Chiangmai Frozen Foods Public Co., Ltd. (CM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.78 | 13.91 | 13.44 | 11.21 | 3.50 |
| יחס מהיר | 2.59 | 6.53 | 8.89 | 6.81 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 2.19 | 4.65 | 3.75 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.60 | 1.00 | 1.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -1.19 | 2.91 | 3.40 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6,219.74 | 0 | 0 | 42.01 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 661.31M | 727.07M | 724.90M | 675.18M | 555.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -16.52 | 37.61 | 118.55 | 17.34 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.81 | -6.78 | 63.73 | 20.80 | 3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | -2.49 | -1.71 | -1.32 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.09% | 14.24% | 20.77% | 18.63% | 18.52% |
| שיעור EBIT | -7.37% | -0.83% | 8.09% | 8.49% | -2.86% |
| שיעור EBITDA | -1.50% | 5.12% | 14.58% | 15.33% | 3.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.86% | -0.83% | 7.82% | 8.32% | 1.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.42% | 2.37% | 7.96% | 8.09% | -3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.69% | 1.88% | 4.56% | 7.84% | -4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.69% | 1.88% | 7.93% | 8.01% | -4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.15% | 79.28% | 57.20% | 96.92% | 123.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.28% | -283.70% | 101.87% | 97.29% | -186.51% |
| תשואה על הנכסים | -3.41% | 1.34% | 3.58% | 6.44% | -3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.74% | 1.47% | 3.93% | 7.22% | -4.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.16% | -0.62% | 6.42% | 7.18% | 1.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.16% | -0.49% | 6.39% | 7.07% | 1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.44% | 1.35% | 3.59% | 6.46% | -3.42% |
| תשואת רווחים | -8.83% | 3.06% | 7.20% | 11.71% | -5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 8.15 | 8.66 | 8.79 | 10.62 |
| מחזור זכאים | 18.61 | 29.37 | 36.73 | 52.80 | 45.14 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.97 | 3.23 | 3.13 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.42 | 2.55 | 1.95 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.33 | 1.52 | 1.78 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.07 | 217.35 | 145.21 | 151.21 | 184.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.03 | 44.81 | 42.14 | 41.51 | 34.37 |
| ימי מלאי | 213.65 | 184.97 | 113.01 | 116.61 | 158.52 |
| ימי אשראי מספקים | 19.61 | 12.43 | 9.94 | 6.91 | 8.09 |
| מחזור תפעולי | 278.68 | 229.77 | 155.15 | 158.12 | 192.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -0.19 | 0.49 | 0.67 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.29 | 0.27 | 0.51 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.49 | 0.55 | 0.77 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.50 | -1.00 | 1.57 | 4.30 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.73 | -2.05 | 2.22 | 4.30 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,629.82 | -51.67 | 112.66 | 10.46 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.86% | -16.94% | 13.60% | 23.06% | 3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.59 | 32.69 | 17.82 | 8.54 | -17.20 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.87 | -5.90 | 7.35 | 4.34 | 30.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -8.78 | 4.04 | 3.33 | 16.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.62 | -0.31 | -0.03 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -31.77 | 9.49 | 2.63 | 3.05 | 22.05 |
| שווי חברה | 503.54M | 513.43M | 452.46M | 585.80M | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.77 | 9.49 | 2.63 | 3.05 | 22.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.38 | 0.47 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.58 | -4.68 | 4.45 | 3.03 | 31.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -6.96 | 2.44 | 2.32 | 16.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.30 | 3.51 | 3.58 | 3.61 | 3.34 |
| הון עצמי למניה | 3.34 | 3.53 | 3.59 | 3.60 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 2.77 | 2.77 | 3.10 | 3.31 | 3.51 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | -0.15 |
| נטל מס | 1.06 | 0.79 | 0.57 | 0.97 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.60 | -2.84 | 0.98 | 0.95 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | -3.72 | 6.08 | 2.57 | -1.32 |
הנתונים מוצגים ב-THB