Chiangmai Frozen Foods Public Co., Ltd. (CM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.82M | 185.11M | 252.32M | 59.73M | -59.73M |
| רווח נקי | 19.84M | 30.44M | 98.35M | -45.11M | -83.27M |
| פחת והפחתות | 62.92M | 76.68M | 85.68M | 83.71M | 84.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.76M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -174.15M | 39.73M | 102.47M | -8.57M | -123.46M |
| יתרת לקוחות | 2.86M | 870.50K | -19.05M | -17.47M | -13.01M |
| מלאי | -170.43M | 39.24M | 134.46M | 22.49M | -53.76M |
| יתרת ספקים | 998.82K | 6.99M | -5.77M | -492.40K | -55.17M |
| הון חוזר אחר | -7.58M | -7.38M | -7.17M | -13.09M | -1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.57M | 35.50M | -34.17M | 29.70M | 62.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.06M | -131.74M | -26.30M | -72.88M | 138.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.22M | -83.48M | -58.58M | -27.99M | -62.63M |
| רכישות, נטו | 164.74K | 430.20K | 1.46M | 4.88M | -120.67K |
| רכישת השקעות | -65.00M | 0 | 0 | -50.00M | 26.26K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00M | 0 | 0 | 45.12M | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -48.68M | 32.28M | -44.89M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.41M | -34.91M | -140.04M | 9.10M | -30.45M |
| פירעון חוב | -330.54K | -468.43K | -139.86M | 14.03M | -24.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.08M | -34.27M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -168.14K | -185.60K | -4.94M | -6.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.95M | 296.51M | 278.04M | 192.07M | 196.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -160.28M | 18.47M | 85.97M | -4.06M | 48.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.23M | 278.04M | 192.07M | 196.12M | 147.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.95M | 296.51M | 278.04M | 192.07M | 196.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.76M | 101.58M | 193.64M | 31.73M | -122.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.82M | 185.11M | 252.32M | 59.73M | -59.73M |
| הוצאות הוניות | -35.94M | -83.53M | -58.67M | -27.99M | -62.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB