Civil Engineering Public Company Ltd (CIVIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.06 | 0.05 | 0.00 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | -0.17 | 0.15 | 0.01 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 297.75M | 315.91M | 244.20M | 179.58M | 134.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.32 | 1.19 | 1.20 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 4.59 | 4.32 | 4.26 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.54 | -6.22 | 21.07 | 21.85 | 20.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.84 | 5.56 | 1.54 | 1.37 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.71 | 3.51 | 3.22 | 3.09 | 3.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.86 | 14.31 | 4.72 | 5.40 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.75% | 4.79% | 8.59% | 7.63% | 6.14% |
| שיעור EBIT | -2.58% | -1.13% | 2.84% | 2.48% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 1.18% | 3.00% | 6.75% | 6.35% | 5.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.62% | -1.13% | 2.67% | 2.39% | 1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.27% | -0.54% | 2.71% | 2.37% | 1.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.00% | -0.60% | 2.32% | 1.92% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.00% | -0.60% | 2.32% | 1.92% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.37% | 110.21% | 85.62% | 80.95% | 76.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.53% | 47.96% | 101.57% | 99.38% | 97.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.14% | -0.34% | 1.40% | 1.23% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.55% | -1.56% | 6.03% | 5.22% | 3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.34% | -2.57% | 6.03% | 5.66% | 4.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.56% | -1.22% | 2.60% | 2.29% | 1.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.14% | -0.34% | 1.40% | 1.23% | 0.83% |
| תשואת רווחים | -15.67% | -7.02% | 8.34% | 6.39% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 1.04 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 2.58 | 2.93 | 3.30 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 7.14 | 5.85 | 21.22 | 19.61 | 26.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.60 | 6.93 | 6.16 | 5.53 | 6.46 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.19 | 8.69 | 10.21 | 12.68 | -33.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.21 | 334.49 | 259.57 | 257.75 | 185.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 407.99 | 413.59 | 366.76 | 349.76 | 277.68 |
| ימי מלאי | 51.11 | 62.34 | 17.20 | 18.61 | 13.93 |
| ימי אשראי מספקים | 182.89 | 141.44 | 124.39 | 110.62 | 106.24 |
| מחזור תפעולי | 459.10 | 475.93 | 383.96 | 368.38 | 291.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | -0.57 | 0.45 | 0.02 | -1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | -0.60 | 0.41 | -0.11 | -1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.05 | 0.92 | -6.67 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.79 | -11.85 | 9.36 | 0.11 | -17.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.79 | -20.34 | 12.48 | 0.13 | -21.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.16 | 0.14 | 0.01 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.08 | 0.06 | 0.00 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.47% | -100.89% | 21.03% | -5.32% | -61.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.47 | -14.25 | 12.19 | 16.15 | 31.06 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.08 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.22 | 0.72 | 0.82 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.63 | -0.99 | 4.75 | -18.81 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | -1.04 | 4.37 | 125.40 | -1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.11 | 0.53 | 0.42 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.22 | 0.72 | 0.82 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 42.70 | 17.14 | 8.84 | 10.14 | 10.68 |
| שווי חברה | 2.57B | 2.50B | 2.96B | 3.15B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.70 | 17.14 | 8.84 | 10.14 | 10.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.41 | -6.01 | 10.20 | -40.29 | -3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | -6.31 | 9.38 | 268.66 | -3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.57 | 2.64 | 2.68 | 2.55 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 2.58 | 2.66 | 2.70 | 2.57 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 7.27 | 6.96 | 7.01 | 6.99 | 8.84 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.09 |
| נטל מס | 0.88 | 1.10 | 0.86 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.68 | 13.70 | 2.35 | 0.12 | -13.91 |
הנתונים מוצגים ב-THB