דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Civil Engineering Public Company Ltd (CIVIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-397.13M315.10M11.72M-1.18B714.69M
רווח נקי-29.00M134.18M93.92M84.59M230.87M
פחת והפחתות201.01M193.89M189.36M265.90M263.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-681.60M120.90M-191.99M-1.46B289.50M
יתרת לקוחות-545.83M-298.78M-75.85M-29.84M-82.98M
מלאי15.07M17.23M-47.57M-11.74M-109.01M
יתרת ספקים288.05M179.82M-251.66M91.32M417.31M
הון חוזר אחר-438.88M222.63M183.08M-1.51B64.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן112.45M-133.87M-79.57M-64.29M-69.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.17M-137.90M174.80M-305.61M-175.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-20.19M-24.30M-87.47M-53.72M-76.29M
רכישות, נטו17.88M8.79M30.25M17.49M19.06M
רכישת השקעות-19.85M00-500.00M-119.72M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00252.78M250.08M100.66M
פעילויות השקעה אחרות0-113.60M9.49M-19.46M-99.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון88.13M35.92M-259.18M1.33B-115.38M
פירעון חוב177.93M44.32M-165.00M534.47M364.62M
הנפקת מניות רגילות000920.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-14.00M-8.40M-13.99M-14.00M-480.00M
פעילויות מימון אחרות-75.80M0-80.18M-135.38M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה356.76M687.92M474.81M547.47M697.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-331.17M213.11M-72.66M-150.35M423.55M
מזומנים בתחילת התקופה687.92M474.81M547.47M697.82M274.27M
מזומנים בסוף התקופה356.76M687.92M474.81M547.47M697.82M
תזרים מזומנים חופשי-416.66M289.85M-78.17M-1.23B638.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-397.13M315.10M11.72M-1.18B714.69M
הוצאות הוניות-19.52M-25.25M-89.89M-53.72M-76.29M

הנתונים מוצגים ב-THB

Civil Engineering Public Company Ltd - תזרים מזומנים