City Steel Public Co. Ltd. (CITY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 175.01 | 175.01 | 394.42 | 434.21 | 305.25 |
| יחס מהיר | 174.00 | 174.00 | 393.48 | 433.54 | 304.61 |
| יחס מזומנים | 95.03 | 95.03 | 246.18 | 276.14 | 196.59 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | 1.02 | -1.31 | -0.40 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.73 | -7.47 | -9.38 | -6.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.35 | -10.35 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.00B | 1.00B | 980.34M | 1.01B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 15.48 | 11.79 | -69.41 | -18.38 | -38.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.73 | -12.04 | -201.54 | -97.06 | -109.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -43.49 | -54.64 | 41.36 | 98.45 | 68.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.30% | 26.67% | -17.05% | -9.46% | 16.47% |
| שיעור EBIT | -1.33% | -3.68% | -48.19% | -50.06% | -30.57% |
| שיעור EBITDA | 13.27% | 10.56% | -24.29% | -14.01% | -9.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.20% | -3.68% | -75.01% | -50.06% | -30.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 9.73% | -48.57% | -50.58% | -30.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.83% | 7.83% | -50.11% | -46.05% | -31.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.83% | 7.83% | -50.11% | -46.05% | -31.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.46% | 80.48% | 103.17% | 91.05% | 102.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -231.95% | -264.49% | 64.74% | 101.03% | 100.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | 0.59% | -2.48% | -1.67% | -2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.61% | 0.60% | -2.50% | -1.69% | -2.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.32% | -0.28% | -3.71% | -1.82% | -2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | -0.23% | -3.71% | -1.66% | -2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 0.59% | -2.48% | -1.67% | -2.32% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 2.12% | -7.15% | -3.38% | -5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.81 | 6.43 | 4.60 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 12.94 | 28.68 | 28.52 | 28.57 |
| מחזור מלאי | 11.18 | 11.93 | 30.52 | 32.50 | 37.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.74 | 0.38 | 0.30 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.31 | 132.15 | 55.98 | 77.70 | 42.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.78 | 129.78 | 56.75 | 79.27 | 45.14 |
| ימי מלאי | 32.64 | 30.58 | 11.96 | 11.23 | 9.79 |
| ימי אשראי מספקים | 30.12 | 28.22 | 12.73 | 12.80 | 12.77 |
| מחזור תפעולי | 162.42 | 160.36 | 68.71 | 90.50 | 54.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.07 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.54 | 1.00 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -32.81 | 0 | -2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -32.81 | 0 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -1.85 | 0 | -42.36 | -19.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.30 | -0.47 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.33% | -1.20% | -6.72% | -3.44% | -4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.40 | 47.01 | -14.40 | -29.56 | -19.90 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 3.69 | 7.01 | 13.61 | 6.21 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.98 | -83.13 | -14.89 | -29.06 | -21.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.98 | -83.13 | -22.98 | -29.06 | -29.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.38 | -0.38 | 1.07 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -29.12 | -19.71 | 12.52 | 1.24 | 6.35 |
| שווי חברה | -370.83M | -199.83M | -187.60M | -8.18M | -60.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.12 | -19.71 | 12.52 | 1.24 | 6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.86 | -2.08 | -3.04 | -0.17 | -0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 87.09 | 46.93 | 6.47 | 0.37 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.09 | 46.93 | 9.98 | 0.37 | 3.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.28 | 4.33 |
| הון עצמי למניה | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.28 | 4.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | -0.03 | 0.09 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.10 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 1.03 | 0.91 | 1.02 |
| נטל ריבית | -7.32 | -2.64 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.30 | 0.68 | 0.79 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.57 | 0.61 | 0.93 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-THB