City Steel Public Co. Ltd. (CITY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26M | -18.80M | -22.09M | -20.21M | 37.38M |
| רווח נקי | 7.52M | -30.90M | -23.85M | -29.67M | -3.18M |
| פחת והפחתות | 13.67M | 14.74M | 17.00M | 19.85M | 24.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 522.07K | 265.52K | 431.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.08M | 476.81K | -50.05K | -2.87M | 18.80M |
| יתרת לקוחות | -24.47M | 571.74K | 398.62K | -1.08M | 16.42M |
| מלאי | -3.53M | -776.93K | 565.64K | 1.33M | 1.71M |
| יתרת ספקים | 2.92M | 682.00K | -1.01M | -3.12M | 69.31K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -370.02K | -3.12M | -15.72M | -7.79M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.69M | 5.04M | 6.40M | -143.32M | 11.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -573.05K | 0 | -7.55M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 628.74K | 0 | 0 | 737.99K | 1.13M |
| רכישת השקעות | -1.30B | -77.97M | -620.71M | -658.60M | -170.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.23B | 83.58M | 615.27M | 515.10M | 176.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.61M | 11.83M | 7.00M | 5.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -527.04K | -532.80K | -532.80K | -532.80K | -532.80K |
| פירעון חוב | -389.54K | -521.52K | -501.25K | -481.77K | -463.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -137.50K | -11.28K | -31.55K | -51.03K | -69.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 556.13M | 619.60M | 650.70M | 658.67M | 836.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.01M | -16.80M | 8.26M | -13.88M | 21.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.47M | -31.09M | -7.97M | -177.94M | 69.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 619.60M | 650.70M | 658.67M | 836.61M | 767.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 556.13M | 619.60M | 650.70M | 658.67M | 836.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.26M | -29.02M | -22.09M | -27.76M | 36.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26M | -18.80M | -22.09M | -20.21M | 37.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | -573.05K | 0 | -7.55M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB