C.I. Group Public Co. Ltd. (CIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 1.16 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.98 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.22 | -0.90 | 0.11 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.35 | -0.32 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.08 | 0.79 | -0.55 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -344.67M | -326.76M | -266.44M | -23.18M | -287.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.28 | 3.26 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.01 | 2.00 | 1.52 | 6.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | -0.86 | -1.87 | 0.28 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.29 | -5.83 | -14.20 | 0.68 | -2.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 1.22 | 1.27 | 1.00 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.44 | -1.18 | -0.48 | 2.96 | -10.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.69% | 8.35% | 5.51% | 13.27% | 13.76% |
| שיעור EBIT | -10.73% | -21.84% | -92.02% | 4.13% | -7.88% |
| שיעור EBITDA | -8.90% | -18.33% | -83.70% | 11.40% | -3.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.13% | -21.84% | -90.61% | 4.13% | -7.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.20% | -22.64% | -98.40% | 1.65% | -11.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.92% | -25.38% | -99.17% | 0.97% | -12.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.60% | -24.82% | -98.85% | 1.37% | -12.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.87% | 112.10% | 100.78% | 58.96% | 106.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.11% | 103.67% | 108.60% | 39.91% | 145.83% |
| תשואה על הנכסים | -10.68% | -17.18% | -48.52% | 0.46% | -16.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.93% | -51.63% | -96.85% | 0.70% | -110.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.79% | -36.11% | -77.22% | 2.71% | -46.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.24% | -27.01% | -58.04% | 1.83% | -15.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.62% | -17.18% | -48.53% | 0.46% | -16.05% |
| תשואת רווחים | -86.95% | -136.15% | -317.12% | 2.61% | -28.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 6.33 | 10.46 | 15.21 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 3.05 | 4.02 | 5.90 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 9.00 | 7.12 | 7.34 | 8.11 | 7.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 4.39 | 2.74 | 3.27 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.68 | 0.49 | 0.47 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.85 | -2.57 | -5.98 | -7.17 | -4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.17 | -10.87 | -6.25 | 7.11 | 45.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.62 | 57.64 | 34.88 | 24.00 | 58.71 |
| ימי מלאי | 40.55 | 51.25 | 49.73 | 44.98 | 51.76 |
| ימי אשראי מספקים | 87.00 | 119.77 | 90.86 | 61.87 | 65.41 |
| מחזור תפעולי | 90.17 | 108.90 | 84.61 | 68.98 | 110.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.06 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.06 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 1.00 | 1.01 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.23 | -6.37 | 598.27 | -215.78 | -5.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.23 | -6.37 | 598.27 | -215.78 | -5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.07 | 0.75 | -0.49 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.30 | -0.19 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.09% | -9.94% | 97.06% | -50.98% | -12.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.15 | -0.74 | -0.31 | 38.71 | -3.57 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.10 | -10.06 | 1.03 | -1.96 | -8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.24 | -11.64 | 1.03 | -1.98 | -9.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.38 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 3.85 |
| מכפיל שווי חברה | -2.98 | -2.19 | -0.85 | 6.23 | -23.55 |
| שווי חברה | 217.00M | 241.58M | 310.29M | 428.04M | 768.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.98 | -2.19 | -0.85 | 6.23 | -23.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.40 | 0.71 | 0.71 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.74 | -21.69 | 2.34 | -3.74 | -14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.94 | -25.09 | 2.34 | -3.78 | -16.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.45 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.45 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.10 | -0.00 | 0.17 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.32 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.13 | 0.00 | -0.14 |
| נטל מס | 1.17 | 1.12 | 1.01 | 0.59 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 0.40 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.06 | -0.31 | -19.30 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB