C.I. Group Public Co. Ltd. (CIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.63M | 132.71M | -113.11M | -45.98M | 104.46M |
| רווח נקי | -149.14M | -431.49M | 5.86M | -124.57M | -142.13M |
| פחת והפחתות | 21.12M | 36.31M | 43.84M | 48.34M | 50.46M |
| מס הכנסה נדחה | 13.07M | 1.97M | 1.68M | 7.15M | -4.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 94.17M | 207.49M | -86.73M | -46.33M | -33.67M |
| יתרת לקוחות | -70.14M | 141.64M | -84.02M | -17.35M | -56.80M |
| מלאי | -22.24M | 8.45M | 61.03M | 6.46M | -39.19M |
| יתרת ספקים | 184.55M | 62.83M | -58.69M | -40.54M | 67.89M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | -5.43M | -5.05M | 5.10M | -5.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.14M | 318.42M | -77.76M | 69.43M | 234.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.27M | -148.88M | -488.43M | -5.65M | -12.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -221.82K | -1.21M | -8.03M | -8.71M |
| רכישות, נטו | 3.78M | 0 | 0 | 5.21M | -3.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -515.00M | -282.41K | -829.02K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 0 | 9.36M | 119.50K | 829.02K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -148.65M | 18.43M | -2.66M | 239.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.86M | -7.14M | 589.61M | 76.02M | 24.52M |
| פירעון חוב | -25.58M | 12.55M | -43.29M | 99.25M | 54.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -3.15M | 675.11M | 590.00 | 1.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28M | -16.54M | -42.21M | -23.23M | -25.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.93M | 4.24M | 27.56M | 30.35M | 117.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.64K | -5.85K | -161.59K | -3.71M | 389.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.68M | -23.32M | -2.79M | 20.68M | 86.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.24M | 27.56M | 30.35M | 9.67M | 30.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.93M | 4.24M | 27.56M | 30.35M | 117.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.14M | 132.48M | -114.32M | -54.01M | 95.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.63M | 132.71M | -113.11M | -45.98M | 104.46M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -221.82K | -524.20K | -8.03M | -8.71M |
הנתונים מוצגים ב-THB