Charn Issara Development Public Co. Ltd. (CI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.30 | 1.87 | 1.43 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.22 | -1.67 | 0.15 | 0.28 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.11 | 0.10 | -0.27 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.14 | 0.17 | -0.46 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.78B | -7.80B | -3.05B | -2.83B | -3.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.35 | 6.56 | 5.72 | 4.87 | 3.47 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.70 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.86 | 9.75 | 8.61 | 8.03 | 5.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.24 | -0.08 | 0.46 | 0.49 | -0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.17 | 16.51 | 12.67 | 11.64 | 5.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.91 | 7.07 | 7.14 | 7.66 | 6.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.44 | 16.20 | 13.33 | 14.00 | 17.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.15% | 11.50% | 29.87% | 28.28% | 23.27% |
| שיעור EBIT | 0.75% | 3.71% | 6.61% | 9.96% | 1.04% |
| שיעור EBITDA | 20.52% | 22.93% | 18.55% | 27.21% | 17.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.84% | -1.85% | 6.90% | 9.88% | -5.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.10% | -19.25% | -8.22% | -10.31% | -14.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.31% | 13.76% | -9.37% | -11.30% | -12.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.34% | -18.41% | -10.26% | -15.61% | -12.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.27% | -71.46% | 113.94% | 109.59% | 88.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 395.76% | 1,040.68% | -119.19% | -104.39% | 288.82% |
| תשואה על הנכסים | -2.82% | 2.49% | -2.44% | -1.73% | -2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.09% | 24.28% | -20.99% | -13.88% | -13.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.49% | -0.44% | 2.47% | 2.53% | -1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.95% | -0.32% | 1.94% | 1.77% | -0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.82% | 2.49% | -2.44% | -1.73% | -2.30% |
| תשואת רווחים | -77.20% | 70.33% | -55.07% | -38.47% | -28.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.24 | 25.01 | 69.55 | 55.26 | 19.85 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 7.20 | 8.17 | 1.36 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.34 | 0.39 | 0.24 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.50 | 0.73 | 0.48 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.87 | 4.62 | 1.17 | 1.42 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.31 | 1,025.53 | 902.84 | 1,278.03 | 991.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.93 | 14.60 | 5.25 | 6.61 | 18.38 |
| ימי מלאי | 0 | 1,061.60 | 942.27 | 1,538.90 | 1,020.07 |
| ימי אשראי מספקים | 50.24 | 50.66 | 44.68 | 267.48 | 47.38 |
| מחזור תפעולי | 12.93 | 1,076.20 | 947.52 | 1,545.51 | 1,038.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.27 | 0.29 | -1.30 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.24 | 0.26 | -1.35 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.03 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 7.91 | 8.97 | -30.26 | 4.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 9.56 | 8.97 | -30.26 | 4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.04 | 0.04 | -0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.15 | 0.11 | -0.71 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 116.10% | 68.94% | 56.84% | -249.46% | 32.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.28 | 1.40 | -1.80 | -2.57 | -3.46 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.86 | 1.45 | 1.76 | -0.40 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1.30 | 1.56 | -0.41 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.01 | -0.09 | 0.21 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 18.41 | 17.05 | 14.24 | 15.08 | 20.41 |
| שווי חברה | 7.11B | 7.46B | 7.46B | 8.05B | 7.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.41 | 17.05 | 14.24 | 15.08 | 20.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 3.91 | 2.64 | 4.10 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.41 | 29.00 | 27.33 | -5.60 | 25.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 25.96 | 24.27 | -5.79 | 19.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.71 | 1.88 | 2.11 | 2.45 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 1.01 | 1.18 | 1.50 | 1.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.04 | -0.25 | -0.51 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.77 | 1.79 | 2.65 | 1.84 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | 0.25 | -0.25 | -0.21 | -0.24 |
| נטל מס | 0.66 | -0.71 | 1.14 | 1.10 | 0.88 |
| נטל ריבית | -30.68 | -5.19 | -1.24 | -1.04 | -14.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.80 | 1.09 | -1.06 | 4.54 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-THB