Charn Issara Development Public Co. Ltd. (CI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.47M | 307.25M | -1.39B | 367.56M | 909.01M |
| רווח נקי | 262.60M | -289.59M | -306.21M | -256.35M | -99.35M |
| פחת והפחתות | 366.80M | 336.88M | 338.38M | 332.29M | 273.18M |
| מס הכנסה נדחה | 4.14M | 57.58M | 104.01M | -34.04M | -22.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 187.27M | -174.11M | -1.69B | 117.49M | 729.30M |
| יתרת לקוחות | 31.58M | -937.22K | 7.65M | -82.27M | -19.87M |
| מלאי | 122.98M | 807.81M | -1.54B | 123.07M | 544.12M |
| יתרת ספקים | -119.43M | -849.49M | 836.31M | 61.68M | -2.28M |
| הון חוזר אחר | 152.15M | -131.50M | -990.05M | 15.01M | 207.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -533.35M | 376.49M | 1.10B | 208.17M | 28.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 361.68M | -50.76M | -23.59M | 6.05M | -281.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.24M | -34.41M | -45.95M | -80.80M | -294.07M |
| רכישות, נטו | -25.59M | -64.78M | 514.21K | 2.99M | 82.65M |
| רכישת השקעות | -21.84M | -4.51M | -80.26M | -345.48M | -136.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 295.12M | 4.43M | 80.23M | 417.18M | 61.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.23M | 48.51M | 21.87M | 12.15M | 5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -750.20M | -332.50M | 1.31B | -312.26M | -860.96M |
| פירעון חוב | 650.12M | -907.68M | 1.61B | -313.17M | -628.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 260.88K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39B | 574.92M | -290.99M | -1.15M | -232.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.44M | 221.49M | 297.50M | 397.05M | 335.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 107.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.04M | -76.02M | -99.55M | 61.34M | -233.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.49M | 297.50M | 397.05M | 335.71M | 568.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.44M | 221.49M | 297.50M | 397.05M | 335.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.41M | 272.84M | -1.44B | 286.76M | 614.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.47M | 307.25M | -448.47M | 367.56M | 909.01M |
| הוצאות הוניות | -30.06M | -34.25M | -45.95M | -80.80M | -294.07M |
הנתונים מוצגים ב-THB