Chow Bright Ventures Holdings Public company limited (CHOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.27 | 1.29 | 1.54 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.25 | 1.28 | 1.52 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.60 | 0.41 | -0.02 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.22 | 1.21 | 0.80 | -0.04 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.52M | 65.87M | 254.56M | 493.75M | -384.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 0.29 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.41 | 1.70 | 1.70 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.18 | 0.41 | 0.99 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.03 | -0.23 | 6.47 | 7.04 | -1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.39 | 0.78 | 0.82 | 3.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 4.20 | 1.03 | 0.74 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.87% | 11.88% | 4.81% | 7.39% | 12.70% |
| שיעור EBIT | 0.21% | -0.40% | 5.35% | 16.46% | 104.08% |
| שיעור EBITDA | 6.12% | 4.10% | 7.31% | 19.45% | 115.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.03% | -0.40% | 5.30% | 16.50% | -11.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.31% | 4.77% | 4.53% | 14.12% | 96.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.16% | 4.76% | 4.20% | 12.12% | 79.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 4.99% | 4.58% | 13.66% | 96.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.59% | 99.78% | 92.73% | 85.87% | 82.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18,987.52% | -1,187.01% | 85.37% | 85.53% | -817.85% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 1.94% | 4.13% | 12.09% | 21.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.70% | 2.74% | 7.03% | 20.50% | 60.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.01% | -0.20% | 7.73% | 23.94% | -6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.01% | -0.18% | 6.20% | 18.61% | -3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 1.94% | 4.15% | 12.11% | 21.73% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 6.57% | 10.38% | 33.81% | 42.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 2.16 | 3.24 | 2.63 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 9.23 | 6.23 | 7.33 | 9.62 | 21.15 |
| מחזור מלאי | 97.50 | 132.48 | 411.25 | 169.53 | 12.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.98 | 2.69 | 2.75 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.41 | 0.98 | 1.00 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.97 | 5.08 | 7.80 | 16.15 | -1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.77 | 112.85 | 63.77 | 103.12 | 106.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.57 | 168.65 | 112.68 | 138.90 | 95.76 |
| ימי מלאי | 3.74 | 2.76 | 0.89 | 2.15 | 28.23 |
| ימי אשראי מספקים | 39.54 | 58.55 | 49.79 | 37.93 | 17.26 |
| מחזור תפעולי | 113.31 | 171.40 | 113.57 | 141.05 | 123.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.42 | 0.60 | -0.03 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.42 | 0.58 | -0.22 | -1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 8.55 | 2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.56 | 142.09 | 13.88 | -0.12 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 208.70 | 142.09 | 46.36 | -0.13 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 1.18 | 0.80 | -0.04 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.28 | 0.14 | -0.01 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.16% | 37.87% | 32.75% | -14.85% | -44.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.52 | 15.23 | 9.89 | 2.96 | 2.36 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.72 | 0.40 | 0.36 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.42 | 0.68 | 0.61 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.03 | 2.64 | 3.05 | -6.73 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 2.62 | 2.99 | -57.56 | -5.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.26 | -0.15 | -0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.42 | 0.68 | 0.61 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 18.63 | 21.86 | 6.56 | 2.58 | 3.20 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.10B | 1.69B | 1.69B | 4.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.63 | 21.86 | 6.56 | 2.58 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.90 | 0.48 | 0.50 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 3.27 | 3.62 | -9.43 | -4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 3.24 | 3.54 | -80.59 | -10.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.84 | 2.94 | 2.91 | 2.80 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 2.67 | 2.67 | 2.63 | 2.49 | 2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.53 | 4.40 | 4.21 | 1.60 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.51 | 1.28 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.83 |
| נטל ריבית | 29.84 | -11.87 | 0.85 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.38 | 5.80 | 2.99 | -0.04 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB