דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chow Bright Ventures Holdings Public company limited (CHOW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת338.70M476.60M-20.99M-431.59M295.14M
רווח נקי58.35M159.47M475.63M1.15B-107.39M
פחת והפחתות55.20M69.28M99.31M143.34M397.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר238.97M272.23M-305.06M-304.18M-9.61M
יתרת לקוחות489.31M140.31M-491.80M-354.61M60.94M
מלאי010.25M2.73M297.42K535.34K
יתרת ספקים-295.35M150.28M427.12M158.65M28.07M
הון חוזר אחר45.00M-28.61M-243.11M-108.51M-99.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן-13.82M-24.38M-290.87M-1.43B14.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-232.62M-219.54M1.47B1.88B94.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.38M-9.64M-157.89M-645.98M-190.04M
רכישות, נטו-266.17M680.94K422.67M3.29B416.89M
רכישת השקעות000-773.10M-149.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות35.93M00773.10M149.48M
פעילויות השקעה אחרות0-210.58M1.63B-763.43M-132.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-319.45M4.45M-1.30B-1.43B-355.12M
פירעון חוב-319.45M28.51M-1.28B-2.10B-319.69M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-24.06M-24.05M00
פעילויות מימון אחרות00-2.00M672.28M-35.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה75.75M332.02M90.58M67.68M113.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-64.44M-20.07M-120.72M-66.68M-16.26M
שינוי נטו במזומנים-277.82M241.43M22.90M-39.36M18.56M
מזומנים בתחילת התקופה353.57M90.58M67.68M107.04M94.72M
מזומנים בסוף התקופה75.75M332.02M90.58M67.68M113.27M
תזרים מזומנים חופשי336.32M466.32M-179.41M-1.08B105.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת338.70M476.60M-20.99M-431.59M295.14M
הוצאות הוניות-2.38M-10.28M-158.42M-645.98M-190.04M

הנתונים מוצגים ב-THB

Chow Bright Ventures Holdings Public company limited - תזרים מזומנים