Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Co. Ltd. (CHOTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.80 | 1.26 | 1.31 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.21 | -0.06 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.05 | 0.58 | 0.01 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.06 | 0.65 | 0.01 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -427.85M | -755.46M | -144.75M | 355.76M | 348.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.73 | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 3.73 | 1.54 | 1.50 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.79 | 0.61 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.49 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 5.09 | 2.71 | 2.63 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.29 | -0.04 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.35 | -11.16 | -2.20 | 3.80 | 9.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.21 | 3.21 | 2.46 | 1.50 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 228.69 | 213.09 | 179.46 | 199.90 | 169.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.32 | -4.02 | -26.23 | 7.00 | 7.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.35% | -11.87% | 2.38% | 5.99% | 10.34% |
| שיעור EBIT | -19.50% | -18.52% | -3.72% | 6.24% | 3.68% |
| שיעור EBITDA | -16.41% | -15.75% | -1.91% | 8.15% | 5.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.46% | -18.52% | -3.69% | 6.24% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.24% | -19.82% | -5.40% | 4.35% | 3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.44% | -17.62% | -5.14% | 4.12% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.44% | -17.62% | -5.11% | 4.12% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.25% | 88.92% | 95.16% | 94.86% | 103.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.05% | 106.97% | 146.08% | 69.60% | 89.09% |
| תשואה על הנכסים | -4.99% | -20.14% | -5.70% | 4.03% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.32% | -102.55% | -15.45% | 10.59% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.53% | -48.41% | -7.46% | 14.52% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.44% | -19.74% | -4.09% | 6.00% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.00% | -20.16% | -5.71% | 4.03% | 4.40% |
| תשואת רווחים | -25.17% | -92.79% | -26.39% | 11.16% | 8.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.51 | 15.45 | 12.01 | 23.08 | 17.14 |
| מחזור זכאים | 19.70 | 27.50 | 24.00 | 63.30 | 20.92 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 3.50 | 2.34 | 1.30 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.57 | 3.10 | 5.47 | 7.55 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.14 | 1.11 | 0.98 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -38.88 | 183.33 | 7.00 | 5.44 | 6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.84 | 114.65 | 170.84 | 289.85 | 217.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.89 | 23.63 | 30.40 | 15.82 | 21.29 |
| ימי מלאי | 157.49 | 104.30 | 155.65 | 279.80 | 213.27 |
| ימי אשראי מספקים | 18.53 | 13.27 | 15.21 | 5.77 | 17.45 |
| מחזור תפעולי | 200.37 | 127.93 | 186.05 | 295.61 | 234.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -19.20 | -8.37 | 79.49 | 1.95 | -97.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32.92 | -35.41 | 28.63 | -10.40 | -111.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.72 | 27.04 | 50.86 | 12.35 | 14.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 4.23 | 0.36 | -5.33 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.40 | -0.31 | 1.56 | 0.09 | -5.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.40 | -0.31 | 1.56 | 0.16 | -6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.04 | 0.46 | 0.01 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.03 | 0.23 | 0.01 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.14% | -57.57% | 43.37% | -8.45% | -62.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.97 | -1.08 | -3.79 | 8.96 | 12.47 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.11 | 0.59 | 0.95 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.03 | -1.74 | 2.31 | -11.83 | -1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.49 | -7.35 | 0.83 | 63.05 | -1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -2.37 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.11 | 0.59 | 0.95 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -5.64 | -5.23 | -36.43 | 11.53 | 16.16 |
| שווי חברה | 2.15B | 2.00B | 1.77B | 2.35B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.64 | -5.23 | -36.43 | 11.53 | 16.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.82 | 0.70 | 0.94 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.70 | -7.53 | 8.24 | -30.11 | -3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.93 | -31.88 | 2.97 | 160.49 | -3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.39 | 55.36 | 112.37 | 129.25 | 125.33 |
| הון עצמי למניה | 90.88 | 55.65 | 112.74 | 129.69 | 125.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 309.83 | 323.88 | 339.13 | 333.05 | 419.70 |
| רווח נקי למניה | -16.86 | -57.07 | -17.42 | 13.73 | 14.27 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.32 | 1.07 | 1.45 | 0.70 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 0.15 | -4.56 | 0.14 | -6.80 |
הנתונים מוצגים ב-THB