Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Co. Ltd. (CHOTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.75M | 596.17M | 14.63M | -728.13M | -70.07M |
| רווח נקי | -428.01M | -130.63M | 102.96M | 107.04M | 39.74M |
| פחת והפחתות | 67.48M | 45.99M | 47.69M | 43.87M | 44.35M |
| מס הכנסה נדחה | -53.36M | -6.64M | 5.58M | -3.71M | 10.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.69M | 608.84M | -71.80M | -925.83M | -150.51M |
| יתרת לקוחות | 54.70M | -104.79M | 75.04M | -150.74M | 53.57M |
| מלאי | -12.12M | 710.39M | -146.94M | -910.14M | -214.68M |
| יתרת ספקים | 3.10M | 3.24M | -109.07M | 126.26M | 10.59M |
| הון חוזר אחר | -2.99M | -9.00K | 109.18M | 8.79M | 19.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.44M | 78.61M | -69.80M | 50.50M | -13.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.11M | -380.87M | -91.49M | -108.07M | -44.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.86M | -381.42M | -92.62M | -110.16M | -46.51M |
| רכישות, נטו | 755.89K | 9.00K | 6.00K | 499.13K | 2.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 545.43K | 1.12M | 1.59M | 24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 253.65M | -217.84M | 101.81M | 841.18M | 58.70M |
| פירעון חוב | 263.02M | -174.73M | 206.00M | 877.33M | 67.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -19.69K | -63.75M | -23.83M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.37M | -43.09M | -40.44M | -12.32M | -8.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.94M | 30.15M | 32.69M | 7.75M | 2.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.21M | -2.54M | 24.94M | 4.98M | -55.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.15M | 32.69M | 7.75M | 2.77M | 58.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.94M | 30.15M | 32.69M | 7.75M | 2.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -265.54M | 214.69M | -77.99M | -838.29M | -116.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.75M | 596.17M | 14.63M | -728.13M | -70.07M |
| הוצאות הוניות | -202.79M | -381.42M | -92.62M | -110.16M | -46.51M |
הנתונים מוצגים ב-THB