Chic Republic Public Co., Ltd. (CHIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.88 | 0.78 | 1.06 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.55 | 0.49 | 0.77 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.11 | 0.39 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.19 | 0.83 | 0.78 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -659.68M | -700.11M | -749.55M | -407.02M | -466.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 0.69 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.24 | 2.28 | 1.91 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.23 | 0.47 | 0.75 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.70 | -1.41 | -0.00 | 1.98 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 1.00 | 0.54 | 0.24 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.45 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.93 | 15.02 | 7.49 | 3.25 | 3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.65% | 45.73% | 62.47% | 54.20% | 49.06% |
| שיעור EBIT | -3.94% | -8.53% | 0.12% | 7.61% | 7.08% |
| שיעור EBITDA | 13.81% | 9.12% | 17.19% | 21.69% | 19.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.94% | -8.53% | -0.01% | 7.51% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.22% | -2.16% | -4.37% | 3.81% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.48% | -1.45% | -4.57% | 2.08% | 2.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.48% | -1.65% | -4.89% | 2.06% | 2.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.60% | 67.06% | 104.71% | 54.59% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -31.02% | 25.38% | 50,350.97% | 50.76% | 38.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | -0.44% | -1.43% | 0.89% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | -0.98% | -3.25% | 1.70% | 1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.53% | -3.18% | -0.00% | 4.06% | 3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.33% | -2.12% | -0.00% | 1.92% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | -0.44% | -1.43% | 0.89% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 2.29% | -2.35% | -4.46% | 1.65% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 5.53 | 7.28 | 4.38 | 10.52 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 2.35 | 3.60 | 5.98 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.55 | 1.97 | 3.21 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.51 | -8.77 | -18.30 | 15.47 | -19.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.65 | 53.59 | 133.59 | 136.08 | 87.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.71 | 66.01 | 50.11 | 83.42 | 34.69 |
| ימי מלאי | 139.57 | 142.89 | 184.99 | 113.67 | 101.65 |
| ימי אשראי מספקים | 167.63 | 155.31 | 101.52 | 61.02 | 49.07 |
| מחזור תפעולי | 185.27 | 208.90 | 235.11 | 197.09 | 136.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.01 | -0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.25 | -0.51 | 0.63 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 44.77 | 1.33 | 0.66 | 2.52 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.77 | 1.33 | 0.66 | 2.71 | 8.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.99% | 2.80% | -12.76% | 8.82% | 6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.62 | -42.37 | -22.45 | 60.38 | 65.57 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.62 | 1.03 | 1.26 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.42 | 0.73 | 1.03 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 35.68 | -7.84 | 11.34 | 16.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 8.75 | 4.02 | 7.15 | 14.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.61 | 0.08 | -4.60 | -4.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.42 | 0.73 | 1.03 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 13.58 | 21.80 | 13.46 | 9.06 | 10.96 |
| שווי חברה | 1.03B | 1.09B | 1.35B | 1.36B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.58 | 21.80 | 13.46 | 9.06 | 10.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.99 | 2.31 | 1.97 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 114.70 | -17.68 | 17.67 | 24.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 28.14 | 9.07 | 11.15 | 21.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | 0.24 | -0.12 | 0.46 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.21 | 0.67 | 1.05 | 0.55 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.31 | 0.25 | -37.34 | 0.50 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.47 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 17.83 | -4.86 | -5.84 | 8.47 | 3.59 |
הנתונים מוצגים ב-THB