Chic Republic Public Co., Ltd. (CHIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.85M | 148.78M | 121.66M | 75.92M | 104.26M |
| רווח נקי | -7.99M | -25.46M | 14.36M | 21.13M | 23.88M |
| פחת והפחתות | 97.07M | 99.58M | 97.12M | 97.01M | 103.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.22M | 70.90M | 1.85M | -41.41M | -11.28M |
| יתרת לקוחות | -34.01M | 77.40M | -26.49M | 10.66M | -13.65M |
| מלאי | -195.09K | -20.27M | 13.17M | 15.38M | -24.74M |
| יתרת ספקים | -36.53M | 31.20M | 15.59M | -83.92M | 17.15M |
| הון חוזר אחר | 20.52M | -16.54M | -414.78K | 16.47M | 9.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.30K | 3.76M | 8.33M | -823.15K | -11.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.87M | -229.92M | -42.95M | 2.61M | -12.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.66M | -223.44M | -44.21M | -8.59M | -7.90M |
| רכישות, נטו | 383.85K | 0 | 0 | 11.02K | 184.78K |
| רכישת השקעות | -6.64M | 0 | 0 | -1.16M | -5.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.20M | 11.85M | -184.78K |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.44K | -6.48M | -935.17K | 495.11K | 439.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84M | 68.38M | -133.76M | -25.96M | -71.93M |
| פירעון חוב | 16.39M | 68.68M | -111.20M | -150.13M | -73.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 313.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.40M | -100.00M | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.23M | -300.00K | -19.16M | -89.60M | 21.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.62M | 82.99M | 96.19M | 149.12M | 100.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.48M | -436.70K | 2.11M | -4.42M | -7.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -376.82K | -13.20M | -52.93M | 48.15M | 12.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.99M | 96.19M | 149.12M | 100.97M | 88.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.62M | 82.99M | 96.19M | 149.12M | 100.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.53M | -76.36M | 76.73M | 67.33M | 96.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.85M | 148.78M | 121.66M | 75.92M | 104.26M |
| הוצאות הוניות | -29.32M | -225.14M | -44.92M | -8.59M | -7.90M |
הנתונים מוצגים ב-THB