Chularat Hospital PCL (CHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 3.11 | 2.79 | 2.72 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.86 | 2.59 | 2.50 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.44 | 1.15 | 0.94 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.35 | 1.17 | 1.41 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.21 | 12.81 | 13.11 | 16.46 | 5.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.54B | 1.83B | 1.84B | 1.71B | 2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 8.80 | 9.17 | 9.14 | 10.16 | 6.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.15 | 42.92 | 37.25 | 57.54 | 219.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.70 | -0.55 | -0.36 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.43% | 28.32% | 26.33% | 25.97% | 41.52% |
| שיעור EBIT | 14.24% | 14.15% | 15.54% | 17.73% | 35.28% |
| שיעור EBITDA | 20.27% | 20.22% | 21.58% | 23.43% | 39.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.26% | 14.15% | 15.61% | 17.87% | 35.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.96% | 14.63% | 15.12% | 17.42% | 35.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.48% | 11.13% | 11.72% | 13.53% | 27.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.92% | 11.62% | 11.87% | 13.81% | 28.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.70% | 76.08% | 77.51% | 77.69% | 78.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.92% | 103.40% | 96.85% | 97.49% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | 9.58% | 9.08% | 9.29% | 10.19% | 27.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.44% | 11.88% | 12.50% | 13.90% | 36.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.57% | 13.11% | 14.42% | 15.73% | 42.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.64% | 10.24% | 11.13% | 12.26% | 31.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.75% | 9.24% | 9.45% | 10.35% | 27.30% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 5.63% | 3.60% | 3.01% | 6.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 5.57 | 4.26 | 3.58 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 6.67 | 6.98 | 13.32 | 14.86 |
| מחזור מלאי | 17.38 | 19.33 | 20.23 | 17.01 | 22.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.34 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.20 | 3.18 | 2.66 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.66 | 29.67 | 51.39 | 95.94 | 87.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.51 | 65.49 | 85.66 | 101.89 | 95.43 |
| ימי מלאי | 21.01 | 18.88 | 18.04 | 21.46 | 16.37 |
| ימי אשראי מספקים | 54.85 | 54.70 | 52.30 | 27.40 | 24.56 |
| מחזור תפעולי | 93.52 | 84.37 | 103.70 | 123.35 | 111.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.59 | 0.66 | 0.46 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.14 | 1.26 | 0.96 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 2.42 | 2.93 | 1.84 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 2.83 | 2.43 | 2.78 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 5.88% | 4.20% | 2.74% | 4.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.99 | 17.75 | 27.82 | 33.23 | 14.72 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 1.98 | 3.26 | 4.50 | 4.01 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.11 | 3.48 | 4.62 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.32 | 17.00 | 23.80 | 36.51 | 22.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 9.97 | 15.67 | 16.66 | 15.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.50 | -4.87 | -3.58 | -0.54 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.11 | 3.48 | 4.62 | 5.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.79 | 9.08 | 14.55 | 18.84 | 9.97 |
| שווי חברה | 16.83B | 15.32B | 25.85B | 34.11B | 39.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.79 | 9.08 | 14.55 | 18.84 | 9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.83 | 3.14 | 4.41 | 3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.29 | 15.78 | 22.93 | 35.83 | 21.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54 | 9.26 | 15.09 | 16.34 | 14.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.78 | 1.75 | 2.00 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-THB