Chularat Hospital PCL (CHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.71B | 2.09B | 2.63B | 4.01B |
| רווח נקי | 929.37M | 977.96M | 1.05B | 3.55B | 5.28B |
| פחת והפחתות | 506.06M | 497.42M | 440.57M | 381.78M | 351.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 267.26M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 157.69M | 230.81M | 596.81M | -62.59M | -1.27B |
| יתרת לקוחות | 431.61M | 209.53M | 610.46M | -140.51M | -144.54M |
| מלאי | -9.68M | 36.63M | -71.22M | 29.98M | -116.34M |
| יתרת ספקים | 40.60M | -18.03M | 6.58M | 39.00M | 215.40M |
| הון חוזר אחר | -304.84M | 2.67M | 51.00M | 8.93M | -1.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.02M | -260.62M | 3.50M | -1.24B | -356.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -679.17M | -549.92M | -1.44B | -958.34M | -447.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -683.35M | -563.33M | -1.13B | -823.02M | -483.60M |
| רכישות, נטו | 4.18M | 15.56M | -137.74M | -142.87M | 42.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -125.00M | -142.87M | -113.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 350.00K | 142.87M | 32.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.41M | -52.39M | 7.55M | -38.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -898.48M | -870.58M | -1.25B | -2.46B | -1.32B |
| פירעון חוב | -94.77M | -59.93M | -245.56M | 347.32M | -672.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -770.00M | -770.00M | -1.04B | -2.80B | -659.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.71M | -40.66M | 44.29M | -2.35M | 15.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.69B | 1.40B | 2.00B | 2.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 76.49M | 292.33M | -601.38M | -788.93M | 2.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.40B | 2.00B | 2.79B | 547.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.69B | 1.40B | 2.00B | 2.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 970.79M | 1.13B | 951.97M | 1.81B | 3.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.71B | 2.09B | 2.63B | 4.01B |
| הוצאות הוניות | -683.35M | -585.27M | -1.13B | -823.02M | -483.60M |
הנתונים מוצגים ב-THB