Chewathai Public Company Ltd (CHEWA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.68 | 1.86 | 1.94 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.13 | -0.11 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.53 | 0.14 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.11 | 0.66 | 0.17 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 175.76M | 285.75M | 938.87M | 1.21B | 1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 2.25 | 1.71 | 1.81 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.47 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 3.64 | 3.01 | 3.11 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.17 | -0.10 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.75 | -2.69 | -1.53 | 0.13 | 2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.28 | 7.72 | 6.05 | 5.49 | 3.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 2.10 | 2.19 | 2.78 | 2.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.86 | -8.21 | -9.85 | 129.15 | 17.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.24% | -2.74% | 13.30% | 28.19% | 29.15% |
| שיעור EBIT | -40.39% | -37.84% | -14.54% | 0.70% | 10.33% |
| שיעור EBITDA | -39.80% | -37.09% | -14.03% | 1.42% | 9.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.69% | -37.84% | -13.39% | 0.70% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.66% | -51.70% | -23.29% | -4.16% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.13% | -49.31% | -19.41% | -3.73% | 5.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.13% | -49.31% | -19.41% | -3.73% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.86% | 95.39% | 83.33% | 89.62% | 76.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.11% | 136.60% | 173.91% | -592.13% | 80.09% |
| תשואה על הנכסים | -10.93% | -9.93% | -7.67% | -1.17% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.83% | -36.18% | -23.09% | -3.64% | 5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.97% | -14.43% | -9.92% | 0.40% | 5.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.25% | -8.05% | -4.85% | 0.21% | 2.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.94% | -9.94% | -7.68% | -1.17% | 1.83% |
| תשואת רווחים | -249.27% | -123.92% | -82.21% | -11.06% | 12.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.11 | 33.20 | 17.59 | 22.24 | 39.61 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 3.07 | 5.36 | 6.01 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.27 | 0.42 | 0.27 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.48 | 17.51 | 107.29 | 102.13 | 84.65 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.39 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.52 | 0.83 | 0.71 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,177.58 | 1,263.93 | 815.99 | 1,328.57 | 1,290.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.54 | 11.00 | 20.75 | 16.41 | 9.22 |
| ימי מלאי | 1,325.90 | 1,372.01 | 863.31 | 1,372.88 | 1,350.54 |
| ימי אשראי מספקים | 160.86 | 119.07 | 68.07 | 60.72 | 69.71 |
| מחזור תפעולי | 1,338.44 | 1,383.00 | 884.06 | 1,389.28 | 1,359.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.13 | 0.90 | 0.30 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.90 | 0.30 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.49 | 13.74 | 4,502.32 | 15.74 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.49 | 13.74 | 4,502.32 | 570.97 | 34.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.43 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.62 | 0.20 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 71.09% | 47.04% | 263.27% | 60.36% | 8.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -0.81 | -1.21 | -9.04 | 8.29 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.40 | 0.24 | 0.34 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.41 | 2.13 | 0.38 | 1.66 | 11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.97 | 0.38 | 1.65 | 10.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.06 | -0.00 | 0.06 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -8.41 | -9.28 | -11.53 | 152.80 | 21.94 |
| שווי חברה | 2.70B | 2.87B | 2.97B | 4.04B | 4.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.41 | -9.28 | -11.53 | 152.80 | 21.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 3.44 | 1.62 | 2.18 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.29 | 18.39 | 2.60 | 10.70 | 50.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.44 | 17.05 | 2.60 | 10.68 | 49.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.89 | 1.21 | 1.48 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.89 | 1.21 | 1.49 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.10 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.65 | 1.44 | 1.45 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.32 | -0.28 | -0.05 | 0.09 |
| נטל מס | 1.01 | 0.95 | 0.83 | 0.90 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.37 | 1.60 | -5.92 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.41 | -2.67 | -5.47 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-THB