Chewathai Public Company Ltd (CHEWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.18M | 1.14B | 377.78M | 88.30M | 731.87M |
| רווח נקי | -410.81M | -427.66M | -69.11M | 115.43M | 91.33M |
| פחת והפחתות | 6.25M | 9.34M | 13.39M | 10.69M | 21.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -205.80M | -169.50M | -718.70M | -1.33B | -977.99M |
| יתרת לקוחות | -9.87M | 783.48K | -10.48M | -1.81M | -65.88M |
| מלאי | -153.80M | -242.13M | -677.21M | -1.17B | -794.03M |
| יתרת ספקים | -12.23M | 68.16M | -46.83M | -131.60M | -17.81M |
| הון חוזר אחר | -29.90M | 3.69M | 15.82M | -26.56M | -100.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 778.55M | 1.73B | 1.15B | 1.29B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.43M | 101.58M | -132.79M | -51.64M | -88.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.24M | -253.55K | -661.65K | -2.56M | -566.60K |
| רכישות, נטו | 0 | -43.22M | 0 | -5.00M | 87.79M |
| רכישת השקעות | -647.58M | -500.00M | -137.34M | -57.25M | -103.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 509.40M | 500.51M | 0 | 13.17M | 15.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 144.55M | -132.12M | -54.89M | -87.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.01M | -1.17B | -324.88M | -443.51M | -189.33M |
| פירעון חוב | -86.47M | -866.55M | -20.62M | -128.97M | -429.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.20K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -23.33M | -33.02M | -26.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.54M | -303.63M | -280.93M | -543.28M | 266.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.03M | 99.29M | 26.31M | 106.42M | 513.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.26M | 72.98M | -80.11M | -406.85M | 454.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.29M | 26.31M | 106.42M | 513.27M | 58.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.03M | 99.29M | 26.31M | 106.42M | 513.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.94M | 1.14B | 377.12M | 85.74M | 731.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.18M | 1.14B | 377.78M | 88.30M | 731.87M |
| הוצאות הוניות | -12.24M | -253.55K | -661.65K | -2.56M | -566.60K |
הנתונים מוצגים ב-THB