Chayo Group Public Company Limited (CHAYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.57 | 0.74 | 1.44 | 9.60 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.57 | 0.74 | 1.44 | 9.60 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.05 | 0.18 | 0.47 | 5.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.61 | -0.05 | -1.44 | -10.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.61 | -0.06 | -1.61 | -24.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.20B | -4.36B | -3.45B | -3.13B | -1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.43 | 1.32 | 1.40 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.55 | 0.42 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.93 | 2.74 | 2.79 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.15 | 0.28 | 0.50 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.94 | -0.75 | 2.32 | 2.84 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.87 | 2.81 | 1.45 | 0.75 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 3.97 | 4.38 | 4.33 | 2.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.91 | -20.68 | 5.32 | 4.83 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.73% | 87.62% | 83.09% | 81.82% | 75.77% |
| שיעור EBIT | -12.65% | -9.92% | 38.91% | 54.12% | 50.99% |
| שיעור EBITDA | -12.06% | -9.39% | 39.56% | 54.84% | 51.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.09% | -9.93% | 35.61% | 47.32% | 45.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.54% | -23.24% | 23.57% | 37.33% | 34.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.52% | -24.75% | 11.90% | 25.61% | 25.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.16% | -19.95% | 18.02% | 29.39% | 27.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.15% | 106.47% | 50.49% | 68.61% | 71.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.74% | 234.12% | 66.17% | 78.90% | 77.41% |
| תשואה על הנכסים | -5.77% | -6.18% | 2.48% | 4.19% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.80% | -18.09% | 6.80% | 11.69% | 8.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.14% | -2.66% | 9.72% | 9.02% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.47% | -2.13% | 5.78% | 6.19% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.77% | -6.18% | 2.49% | 4.19% | 3.49% |
| תשואת רווחים | -35.71% | -35.64% | 7.49% | 6.30% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.37 | 1.06 | 40.20 | 1.37 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 10.88 | 13.24 | 9.34 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.58 | 38.91 | 34.53 | 23.49 | 13.13 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.25 | -5.07 | -355.74 | 1.39 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -178.78 | 311.76 | -18.48 | 226.62 | 191.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.50 | 345.31 | 9.08 | 265.71 | 243.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 208.29 | 33.55 | 27.56 | 39.09 | 51.90 |
| מחזור תפעולי | 29.50 | 345.31 | 9.08 | 265.71 | 243.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.32 | -0.11 | -1.67 | -1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.32 | -0.11 | -1.70 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.53 | -80.96 | -2.71 | -68.07 | -134.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.53 | -123.67 | -21.38 | -79.25 | -177.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.09 | -0.03 | -0.41 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.17 | -0.06 | -1.25 | -2.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.27% | -24.54% | -4.01% | -31.05% | -21.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.81 | -2.81 | 13.48 | 16.06 | 38.45 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.69 | 1.59 | 4.07 | 9.56 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.51 | 0.91 | 1.86 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.95 | -4.07 | -24.92 | -3.22 | -4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.44 | -4.11 | -26.09 | -3.26 | -4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 0.29 | 8.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.51 | 0.91 | 1.86 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | -21.83 | -28.08 | 9.34 | 12.25 | 22.52 |
| שווי חברה | 5.33B | 5.79B | 7.49B | 10.25B | 11.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.83 | -28.08 | 9.34 | 12.25 | 22.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.64 | 3.69 | 6.72 | 11.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.77 | -15.47 | -57.98 | -5.32 | -5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.58 | -15.59 | -60.69 | -5.39 | -5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.69 | 3.54 | 4.02 | 3.77 | 3.41 |
| הון עצמי למניה | 2.75 | 2.60 | 3.12 | 2.94 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.74 | 1.90 | 1.78 | 1.34 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.47 | 0.21 | 0.34 | 0.22 |
| נטל מס | 0.96 | 1.06 | 0.50 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 2.10 | 2.34 | 0.61 | 0.69 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.35 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.68 | -0.26 | -4.87 | -5.83 |
הנתונים מוצגים ב-THB