Chayo Group Public Company Limited (CHAYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.06M | -123.36M | -1.90B | -2.04B | -1.33B |
| רווח נקי | -543.16M | 477.58M | 391.14M | 349.57M | 267.76M |
| פחת והפחתות | 11.70M | 13.24M | 10.99M | 8.79M | 6.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.00M | 1.26M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -376.73M | 105.92M | -1.78B | -1.94B | -1.34B |
| יתרת לקוחות | -39.08M | -5.65M | -34.70M | 23.19M | -1.43B |
| מלאי | 0 | 0 | -19.00M | 1.09M | 58.42K |
| יתרת ספקים | 1.01M | -7.07M | 19.00M | 16.18M | 0 |
| הון חוזר אחר | -338.66M | 118.64M | -1.74B | -1.98B | 87.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 537.14M | -720.11M | -528.84M | -455.16M | -260.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 632.06M | -2.09M | -31.17M | -15.11M | -31.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.58M | -5.77M | -22.36M | -11.03M | -3.19M |
| רכישות, נטו | 337.93K | 0 | 0 | -1.45M | -3.00M |
| רכישת השקעות | -30.18M | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 665.48M | 3.68M | -8.81M | -2.43M | -25.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -434.16M | -91.66M | 1.54B | 1.74B | 1.98B |
| פירעון חוב | -392.23M | -511.72K | 1.56B | 1.64B | -126.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 35.94M | 105.30M | 138.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -105.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.58M | -39.80M | -3.94M | -3.71M | -4.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.35M | -51.34M | -54.21M | 105.30M | 1.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.47M | 406.28M | 623.38M | 1.02B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 204.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.89M | -217.11M | -398.04M | -310.78M | 624.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.40K | 623.38M | 1.02B | 1.33B | 708.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.47M | 406.28M | 623.38M | 1.02B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -374.06M | -129.13M | -1.93B | -2.05B | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.06M | -123.36M | -1.90B | -2.04B | -1.33B |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -5.77M | -24.02M | -11.46M | -3.96M |
הנתונים מוצגים ב-THB