Charan Insurance Public Co., Ltd. (CHARAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.45 | 5.21 | 9.33 | 1.62 | 10.57 |
| יחס מהיר | 4.45 | 5.21 | 9.33 | 3.37 | 19.47 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 3.15 | 1.70 | 0.25 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.10 | -0.01 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -1.33 | 1.27 | 0.21 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -160.29M | -221.95M | 863.92K | -107.66M | -96.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.55 | 1.90 | 1.64 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.76 | 8.09 | -1.25 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.98% | 115.11% | 65.63% | 100.00% | 70.55% |
| שיעור EBIT | 18.88% | 8.24% | -3.29% | 11.00% | 17.68% |
| שיעור EBITDA | 19.05% | 8.36% | -3.21% | 11.00% | 17.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.88% | 8.24% | -5.70% | -11.47% | 17.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.88% | 8.24% | -3.29% | 10.82% | 17.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.46% | 7.53% | -2.15% | 9.64% | 14.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.46% | 7.53% | -2.15% | 9.78% | 14.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.77% | 91.40% | 65.41% | 89.07% | 82.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 57.81% | -94.39% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.05% | 3.38% | -0.71% | 2.94% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.61% | 5.23% | -1.35% | 4.82% | 11.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.43% | 3.78% | -1.99% | -4.21% | 8.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.24% | 3.45% | -2.11% | -4.05% | 6.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.05% | 3.38% | -0.71% | 2.94% | 7.12% |
| תשואת רווחים | 29.06% | 17.62% | -2.89% | 9.56% | 20.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.51 | 10.40 | 5.39 | 5.06 | 8.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.96 | 4.52 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.46 | -0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.54 | 25.60 | 21.20 | 6.63 | 11.43 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 1.62 | 1.28 | 1.52 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.16 | 35.11 | -24.52 | -806.49 | -691.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.16 | 35.11 | 67.73 | 72.10 | 44.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -797.90 | -651.47 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 92.25 | 80.69 | 84.43 |
| מחזור תפעולי | 25.16 | 35.11 | 67.73 | -725.80 | -607.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.82 | -2.10 | 5.36 | 2.70 | 5.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.85 | -2.17 | 5.21 | 2.67 | 5.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.94 | -32.81 | 3.85 | 1.33 | 1,089.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -48.11 | -32.81 | 37.61 | 101.08 | 1,089.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.04% | -14.95% | 25.31% | 11.36% | 20.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.45 | 5.69 | -34.92 | 10.31 | 4.85 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.43 | 0.75 | 1.01 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.30 | 0.47 | 0.50 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.06 | -6.69 | 3.95 | 8.81 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.29 | -6.89 | 3.85 | 8.72 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.28 | -0.17 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.30 | 0.47 | 0.50 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.45 | 3.35 | -15.18 | 7.92 | 3.63 |
| שווי חברה | 180.64M | 114.04M | 161.22M | 243.58M | 308.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.45 | 3.35 | -15.18 | 7.92 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.28 | 0.49 | 0.87 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.13 | -4.38 | 2.58 | 7.61 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29 | -4.52 | 2.51 | 7.53 | 4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.00 | 48.85 | 43.90 | 46.62 | 48.60 |
| הון עצמי למניה | 53.00 | 48.85 | 43.90 | 46.62 | 48.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.09 | 0.35 | 0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 32.27 | 33.91 | 27.60 | 23.31 | 40.12 |
| רווח נקי למניה | 5.96 | 2.55 | -0.59 | 2.25 | 5.82 |
| נטל מס | 0.98 | 0.91 | 0.65 | 0.89 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.82 | -31.83 | 1.20 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB