Charan Insurance Public Co., Ltd. (CHARAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.25M | 64.27M | 32.34M | 69.80M | 104.64M |
| רווח נקי | 30.66M | -2.02M | 26.97M | 69.80M | -28.31M |
| פחת והפחתות | 498.00K | 288.00K | 236.84K | 269.53K | 372.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.40M | 64.27M | 5.13M | -144.29M | 132.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -769.57K | -1.71M | -319.99K | -64.04K | -180.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -769.57K | -1.71M | -319.99K | -64.04K | -180.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -15.00M | -24.00M | 0 | -31.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -15.00M | -24.00M | 0 | -31.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.96M | 85.98M | 38.42M | 30.40M | 104.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.02M | 47.56M | 8.02M | -74.28M | 73.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.98M | 38.42M | 30.40M | 104.68M | 31.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.96M | 85.98M | 38.42M | 30.40M | 104.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.02M | 62.56M | 32.02M | 69.73M | 104.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.25M | 64.27M | 32.34M | -74.22M | 104.64M |
| הוצאות הוניות | -769.57K | -1.71M | -319.99K | -64.04K | -180.38K |
הנתונים מוצגים ב-THB