Chin Huay Public Co., Ltd. (CH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.24 | 3.19 | 3.45 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.75 | 1.45 | 1.45 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.23 | 0.51 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.06 | 0.34 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.07 | 0.33 | 0.80 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | 0.12 | 0.76 | 2.15 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 207.09M | 225.32M | 433.91M | 346.44M | 319.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.56 | 1.40 | 1.39 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.14 | 1.40 | 1.23 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.72 | -3.46 | 19.11 | 6.79 | 9.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.53 | 0.35 | 0.32 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.73 | 9.18 | 0.52 | 0.88 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.69% | 12.00% | 17.21% | 15.56% | 18.72% |
| שיעור EBIT | -4.86% | -1.59% | 7.17% | 4.63% | 7.91% |
| שיעור EBITDA | -1.30% | 2.09% | 9.73% | 7.79% | 10.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.02% | -1.59% | 7.14% | 4.58% | 7.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.58% | -1.02% | 6.80% | 3.96% | 7.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.15% | -1.06% | 5.59% | 3.09% | 5.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.15% | -1.06% | 5.59% | 3.09% | 5.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.68% | 103.93% | 82.23% | 78.02% | 79.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.22% | 64.08% | 95.18% | 86.46% | 89.74% |
| תשואה על הנכסים | -3.49% | -0.91% | 6.66% | 3.20% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.75% | -1.42% | 9.31% | 4.46% | 8.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.90% | -1.73% | 10.13% | 5.51% | 10.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.24% | -1.49% | 7.69% | 4.05% | 6.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.50% | -0.91% | 6.68% | 3.21% | 5.51% |
| תשואת רווחים | -6.62% | -1.43% | 7.72% | 2.91% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 9.06 | 8.63 | 8.22 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 11.82 | 19.83 | 21.30 | 21.66 | 17.07 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.39 | 3.54 | 3.15 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.87 | 2.76 | 2.24 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.86 | 1.19 | 1.04 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 2.84 | 3.58 | 3.38 | 6.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.59 | 174.44 | 128.23 | 143.57 | 158.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.09 | 40.28 | 42.30 | 44.41 | 51.49 |
| ימי מלאי | 181.38 | 152.57 | 103.06 | 116.01 | 128.61 |
| ימי אשראי מספקים | 30.88 | 18.40 | 17.13 | 16.85 | 21.38 |
| מחזור תפעולי | 223.47 | 192.84 | 145.37 | 160.43 | 180.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.66 | -4.27 | 0.48 | 0.72 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | 0.13 | 1.17 | 1.90 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | 0.19 | 1.92 | 3.58 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.07 | 0.37 | 0.80 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.49% | -10.30% | 2.90% | 7.26% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.08 | -69.96 | 12.88 | 34.33 | 27.33 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 1.06 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.00 | 1.21 | 1.53 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -9.71 | 34.49 | 13.78 | 31.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.97 | 41.47 | 16.52 | 9.93 | 19.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.61 | 0.10 | -0.65 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.00 | 1.21 | 1.53 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | -71.02 | 44.54 | 7.96 | 14.49 | 15.23 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.57B | 1.76B | 2.06B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -71.02 | 44.54 | 7.96 | 14.49 | 15.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.93 | 0.77 | 1.13 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.18 | -12.23 | 36.89 | 14.66 | 33.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.07 | 52.23 | 17.66 | 10.57 | 21.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.56 | 1.70 | 1.57 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 1.57 | 1.71 | 1.58 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.11 | 2.84 | 2.28 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.15 |
| נטל מס | 0.91 | 1.04 | 0.82 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.64 | 0.95 | 0.85 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | -1.69 | 0.65 | 3.46 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-THB