Chin Huay Public Co., Ltd. (CH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.10M | 99.77M | 195.04M | 144.51M | 38.19M |
| רווח נקי | -17.82M | 154.64M | 56.40M | 129.86M | 86.37M |
| פחת והפחתות | 62.04M | 58.37M | 57.66M | 54.56M | 49.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.58M | -108.43M | 89.35M | -37.64M | -84.62M |
| יתרת לקוחות | 64.25M | -31.67M | 46.60M | -63.57M | -19.64M |
| מלאי | -73.76M | -74.96M | 61.61M | -8.40M | -44.25M |
| יתרת ספקים | 3.98M | 0 | 0 | 17.22M | -12.32M |
| הון חוזר אחר | -4.04M | -1.79M | -18.86M | 17.11M | -8.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.55M | -4.81M | -16.44M | -2.28M | -13.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -158.71M | -51.02M | -47.05M | -54.15M | -27.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.76M | -51.99M | -54.49M | -54.78M | -27.92M |
| רכישות, נטו | 47.10K | 0 | 0 | 507.95K | 486.50K |
| רכישת השקעות | -4.01K | -2.53K | -348.88K | -600.00K | -32.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 568.25K | -454.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | 222.07K | 979.08K | 7.80M | 149.82K | 502.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.11M | -15.92M | -181.16M | 45.39M | -6.37M |
| פירעון חוב | 160.23M | 23.06M | -123.99M | -30.49M | 54.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 363.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.89M | -33.37M | -48.09M | -31.49M | -48.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.24M | -5.61M | -9.08M | -255.80M | -12.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.95M | 155.05M | 117.78M | 149.80M | 22.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.58M | 4.43M | 1.14M | -8.61M | -20.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.09M | 37.26M | -32.02M | 127.13M | -15.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.05M | 117.78M | 149.80M | 22.67M | 38.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.95M | 155.05M | 117.78M | 149.80M | 22.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -128.57M | 47.78M | 140.54M | 89.73M | 10.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.10M | 99.77M | 186.96M | 144.51M | 38.19M |
| הוצאות הוניות | -158.67M | -51.99M | -54.51M | -54.78M | -27.92M |
הנתונים מוצגים ב-THB